Capital Group Global Bond (LUX) T USD

LU0384428305
21,32 USD 23/09/2021
Obrigações Global Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384428305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,85 %
Tesouraria 7,15 %
País Peso
Estados Unidos 30,50 %
China 10,10 %
Japão 7,10 %
Reino Unido 5,60 %
Itália 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,77 %
EUR - Euro 18,07 %
CNY - Yuan chinês 9,54 %
JPY - Iene japonês 7,97 %
GBP - Libra esterlina 5,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Government 20,00 %
China Government 9,30 %
Japan Government 6,70 %
United Kingdom Government 4,60 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3,40 %
Italy Government 3,20 %
Russia Govt 2,40 %
Canada Government 2,20 %
Mexico Govt 2,00 %
Romania Government 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,63 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,98
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