Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
16,02 EUR 13/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,81 %
Obrigações 36,08 %
Tesouraria 9,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,82 %
Tecnológicas 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Financeiras 8,71 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
Serviços públicos 0,94 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 43,12 %
Japão 8,29 %
Reino Unido 6,69 %
Suíça 4,47 %
Holanda 3,41 %
Alemanha 2,65 %
China 2,43 %
França 1,80 %
Itália 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,14 %
EUR - Euro 11,93 %
JPY - Iene japonês 8,21 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
CHF - Franco suíço 4,45 %
CNY - Yuan chinês 1,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,80 %
Microsoft ORD 2,17 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 2,15 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,04 %
ASTRAZENECA ORD 1,97 %
ASML HOLDING ORD 1,81 %
NESTLE N ORD 1,79 %
BROADCOM ORD 1,69 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,52 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,75