Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
16,69 EUR 26/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 76,740 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,90 %
Obrigações 32,17 %
Tesouraria 7,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,95 %
Bens de consumo 11,74 %
Financeiras 8,95 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
Serviços públicos 2,80 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 40,52 %
Japão 8,33 %
Reino Unido 6,84 %
Holanda 4,60 %
China 4,52 %
Suíça 3,41 %
Alemanha 2,61 %
Brasil 2,29 %
Hong Kong 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,27 %
EUR - Euro 12,15 %
JPY - Iene japonês 8,68 %
GBP - Libra esterlina 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,77 %
CHF - Franco suíço 3,39 %
CNY - Yuan chinês 2,85 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
BRL - Real brasileiro 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 3,51 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 2,99 %
Microsoft ORD 2,56 %
ASML HOLDING ORD 2,46 %
BROADCOM ORD 2,03 %
US TREASURY 0.38% 11/30/25 SR:AG-2025 1,84 %
US TREASURY 0.13% 11/30/22 SR:BK-2022 1,78 %
Jpmorgan Chase ORD 1,61 %
ASTRAZENECA ORD 1,51 %
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 3,47 % 4,10 %
Rentabilidade a 1 ano 2,08 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 5,76