Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
15,87 EUR 28-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,17 %
Obrigações 37,15 %
Tesouraria 7,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,19 %
Tecnológicas 10,86 %
Financeiras 9,45 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
Serviços públicos 1,36 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 44,04 %
Japão 8,75 %
Reino Unido 7,22 %
Suíça 4,63 %
Holanda 3,28 %
Alemanha 2,77 %
China 2,44 %
Dinamarca 2,01 %
Itália 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,99 %
EUR - Euro 11,33 %
JPY - Iene japonês 8,83 %
GBP - Libra esterlina 6,49 %
CHF - Franco suíço 4,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,01 %
CNY - Yuan chinês 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
MXN - Peso mexicano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,42 %
ASTRAZENECA ORD 2,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,20 %
Microsoft ORD 2,14 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,03 %
NESTLE N ORD 1,91 %
Merck & Co ORD 1,65 %
ASML HOLDING ORD 1,64 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 1,64 %
BROADCOM ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano 6,56 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,34