Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
17,67 EUR 15/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (28/05/2021) 92,710 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,36 %
Obrigações 29,03 %
Tesouraria 11,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,65 %
Tecnológicas 13,23 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Financeiras 8,08 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Serviços públicos 2,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 41,07 %
Japão 6,92 %
Reino Unido 6,07 %
Holanda 4,08 %
China 3,59 %
Suíça 3,24 %
Alemanha 2,24 %
Hong Kong 2,19 %
França 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,20 %
EUR - Euro 11,78 %
JPY - Iene japonês 7,38 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
CNY - Yuan chinês 3,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
BRL - Real brasileiro 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,48 %
MICROSOFT CORP ORD 2,38 %
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
NESTLE SA ORD 1,86 %
BROADCOM INC ORD 1,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,52 %
HOME DEPOT INC ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 8,01 % 4,38 %
Rentabilidade a 1 ano 12,84 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,15 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,15 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 6,18