Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
18,46 EUR 16/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 111,590 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,30 %
Obrigações 30,11 %
Tesouraria 9,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,23 %
Tecnológicas 13,90 %
Industriais e serviços diversos 8,72 %
Financeiras 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Serviços públicos 2,81 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 42,96 %
Japão 6,80 %
Reino Unido 6,57 %
China 3,41 %
Holanda 3,40 %
Suíça 3,29 %
Canadá 2,52 %
França 2,13 %
Hong Kong 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,61 %
EUR - Euro 11,48 %
JPY - Iene japonês 7,23 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
CHF - Franco suíço 3,28 %
CNY - Yuan chinês 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,25 %
BRL - Real brasileiro 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,90 %
MICROSOFT CORP ORD 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,54 %
HOME DEPOT INC ORD 2,33 %
NESTLE SA ORD 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,90 %
BROADCOM INC ORD 1,84 %
ASML HOLDING NV ORD 1,69 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 7,83 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 14,59 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 6,46
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