Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

LU1006075656
16,46 EUR 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1006075656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 66,360 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,53 %
Obrigações 35,39 %
Tesouraria 11,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,05 %
Bens de consumo 11,24 %
Saúde e farmacêuticas 8,96 %
Industriais e serviços diversos 7,88 %
Financeiras 7,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Operadores de telecomunicações 1,66 %
Serviços públicos 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 41,21 %
Japão 8,77 %
Reino Unido 6,16 %
Holanda 3,83 %
Suíça 3,73 %
China 3,03 %
Alemanha 2,68 %
Itália 1,81 %
França 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,95 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Iene japonês 8,70 %
GBP - Libra esterlina 5,63 %
CHF - Franco suíço 3,69 %
CNY - Yuan chinês 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,86 %
Microsoft ORD 2,15 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 2,11 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,04 %
ASML HOLDING ORD 1,91 %
ASTRAZENECA ORD 1,73 %
BROADCOM ORD 1,69 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,63 %
NESTLE N ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 3,75 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,88