Capital Group European Opportunities (LUX) Bd USD

LU2260170381
9,93 USD 05/12/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2260170381
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,41 %
Tecnológicas 16,64 %
Saúde e farmacêuticas 12,45 %
Industriais e serviços diversos 12,42 %
Financeiras 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Serviços públicos 5,09 %
País Peso
França 24,41 %
Reino Unido 16,54 %
Alemanha 11,50 %
Holanda 9,97 %
Suíça 7,86 %
Suécia 5,83 %
Dinamarca 3,33 %
Noruega 1,78 %
Estados Unidos 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,18 %
GBP - Libra esterlina 19,98 %
CHF - Franco suíço 6,71 %
SEK - Coroa sueca 6,49 %
USD - Dólar americano 3,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,33 %
NOK - Coroa norueguesa 3,08 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,64 %
ASML HOLDING NV ORD 4,98 %
CAPGEMINI SE ORD 4,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,33 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,23 %
ENTAIN PLC ORD 3,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,80 %
SAP SE ORD 2,61 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 2,27 %
RHEINMETALL AG ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,94 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses 6,94 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % 1,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,18 % -3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -