Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) T EUR

LU0538259747
13,67 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538259747
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 4,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,81 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,04 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07-APR-2028 1,92 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .625% 08-DEC-2050 1,68 %
COCA-COLA CO 1.1% 02-SEP-2036 1,51 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 05-JAN-2026 1,49 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,49 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 1,46 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,36 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,36 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % 0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,30
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