Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd EUR

LU0538249789
10,40 EUR 01/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538249789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,71 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,22 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,15 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,65 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,64 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,62 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,61 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,50 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,40 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.9% 19-MAR-2027 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses -7,48 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -13,00 % -12,19 %
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % -12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,26 % -3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % 1,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -