Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd EUR

LU0538249789
11,86 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538249789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,31 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,37 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,08 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .625% 08-DEC-2050 1,60 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,53 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,53 %
COCA-COLA CO 1.1% 02-SEP-2036 1,51 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,49 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,41 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,38 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,04 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,88 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,53