Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd EUR

LU0538249789
10,42 EUR 02/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538249789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,16 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,15 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2028 1,82 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,73 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,70 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,70 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,67 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,50 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -2,75 %
Rentabilidade a 1 ano -13,14 % -12,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,04 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -