Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B USD

LU0538248971
12,39 USD 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538248971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,71 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,22 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,15 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,65 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,64 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,62 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,61 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,50 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,40 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.9% 19-MAR-2027 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,59 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -13,44 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -14,41 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,23 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,52 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -