Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B USD

LU0538248971
15,50 USD 14/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538248971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,31 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,37 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,08 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .625% 08-DEC-2050 1,60 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,53 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,53 %
COCA-COLA CO 1.1% 02-SEP-2036 1,51 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,49 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,41 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,38 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -2,72 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,78 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,59