Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B USD

LU0538248971
12,37 USD 24/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538248971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,16 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,14 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2028 1,84 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,74 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,71 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,69 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,67 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,54 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,49 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -13,32 % -12,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -