Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B EUR

LU0538249276
12,36 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538249276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,30 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,07 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,56 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,55 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,52 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,49 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,47 %
PROSUS NV 2.778% 19-JAN-2034 1,40 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,86 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,91 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -10,24 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -