Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B EUR

LU0538249276
11,98 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538249276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,33 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,14 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2028 1,79 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,71 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,66 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,65 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,63 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,43 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -11,39 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,46 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,83 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -