Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B EUR

LU0538249276
13,70 EUR 24/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0538249276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,91 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,06 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07-APR-2028 1,92 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .625% 08-DEC-2050 1,56 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,51 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,50 %
COCA-COLA CO 1.1% 02-SEP-2036 1,47 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,47 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,38 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,36 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -1,86 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,50 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,98 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,38
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