Capital Group Euro Bond (LUX) T USD

LU0384428990
20,45 USD 22/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384428990
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Tesouraria 3,67 %
País Peso
Alemanha 22,70 %
Itália 15,90 %
França 10,30 %
Espanha 7,10 %
Estados Unidos 7,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,97 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 17,90 %
Italy Government 14,30 %
France Government 6,40 %
Spain Government 5,90 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4,80 %
Supra National Government 3,70 %
Greece Government 2,90 %
Belgium Government 2,20 %
Portugal Government 2,10 %
Norway Government 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano -1,01 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 5,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,88 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,00
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