Capital Group Euro Bond (LUX) T EUR

LU0384428727
17,81 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384428727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,91 %
Tesouraria 4,09 %
País Peso
Alemanha 18,00 %
França 14,20 %
Itália 11,80 %
Espanha 8,80 %
Bélgica 6,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,16 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 6,30 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 5,29 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,08 %
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 3,96 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/40 SR:0.5NYK01EA40/E 3,12 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 2,96 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,61 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,09 %
NORDEA KREDIT 0.50% 10/01/40 SR:0.5NDASDRO40/2 2,04 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 4,64 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,82 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,89 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 1,55