Capital Group Euro Bond (LUX) T EUR

LU0384428727
17,05 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384428727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-10-2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,35 %
Tesouraria 6,65 %
Setores Peso
Financeiras 9,70 %
Serviços públicos 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
Automóvel 2,30 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Industriais e serviços diversos 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/40 SR:0.5NYK01EA40/E 5,15 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 3,87 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,05 %
PORTUGAL 0.70% 10/15/27 SR: 2,88 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,77 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 2,66 %
IRELAND 0.20% 05/15/27 SR: 2,53 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,40 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,39 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,57 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,82