Capital Group Euro Bond (LUX) T EUR

LU0384428727
17,38 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384428727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,44 %
Tesouraria 4,56 %
País Peso
Alemanha 21,90 %
Itália 16,60 %
França 10,10 %
Espanha 7,30 %
Estados Unidos 6,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 17,00 %
Italy Government 15,10 %
France Government 6,70 %
Spain Government 6,00 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4,40 %
Supra National Government 2,90 %
Greece Government 2,40 %
Belgium Government 2,00 %
Portugal Government 2,00 %
Romania Government 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,63 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,52 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 1,00