Capital Group Euro Bond (LUX) T EUR

LU0384428727
17,49 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384428727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Tesouraria 3,67 %
País Peso
Alemanha 22,70 %
Itália 15,90 %
França 10,30 %
Espanha 7,10 %
Estados Unidos 7,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,97 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Government 17,90 %
Italy Government 14,30 %
France Government 6,40 %
Spain Government 5,90 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4,80 %
Supra National Government 3,70 %
Greece Government 2,90 %
Belgium Government 2,20 %
Portugal Government 2,10 %
Norway Government 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 0,80
refinitiv