Capital Group Euro Bond (LUX) T EUR

LU0384428727
17,49 EUR 03/03/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384428727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,34 %
Tesouraria 4,66 %
País Peso
Alemanha 24,80 %
Itália 16,00 %
França 10,80 %
Espanha 7,70 %
Estados Unidos 6,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 6,52 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 5,80 %
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 4,98 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 4,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 3,72 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/40 SR:0.5NYK01EA40/E 2,52 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,88 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,68 %
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 1,63 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,89 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 1,22