Capital Group EUR Conservative Income Porfolio (LUX) B EUR

LU2227292039
9,21 EUR 13/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227292039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,93 %
Ações 8,13 %
Setores Peso
Financeiras 1,82 %
Bens de consumo 1,60 %
Tecnológicas 1,47 %
Saúde e farmacêuticas 0,98 %
Serviços públicos 0,96 %
Industriais e serviços diversos 0,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 40,24 %
França 5,65 %
Alemanha 4,80 %
Reino Unido 4,54 %
China 3,96 %
Itália 3,50 %
Holanda 3,06 %
Espanha 2,77 %
Dinamarca 2,39 %
Japão 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,26 %
EUR - Euro 33,42 %
CNY - Yuan chinês 3,62 %
JPY - Iene japonês 2,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
MXN - Peso mexicano 0,94 %
PLN - Zloty polaco 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP GL INTERMEDIATE BOND (LUX) CGDH EUR 18,01 %
CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) CGDH EUR 17,73 %
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR 13,80 %
CAPITAL GROUP EURO CORPORATE BOND (LUX) CGD EUR 12,86 %
CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 7,91 %
CAPITAL GROUP GLOBAL TOT RTN BOND (LUX) CGDH EUR 7,74 %
CAPITAL GROUP CAPTL INC BUILDER (LUX) CGD EUR 5,31 %
CAPITAL GROUP GL HIGH INC OPPS (LUX) CGD EUR 5,02 %
CAPITAL GROUP US CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 4,93 %
CAPITAL GROUP AMERICAN BAL FD (LUX) CGD EUR 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -5,34 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,54 % -4,27 %
Rentabilidade a 1 ano -7,25 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -