Capital Group EUR Conservative Income Porfolio (LUX) B EUR

LU2227292039
8,91 EUR 27/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227292039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,34 %
Ações 8,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,68 %
Financeiras 1,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,32 %
Serviços públicos 1,13 %
Tecnológicas 1,09 %
Industriais e serviços diversos 0,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 44,69 %
França 5,80 %
Reino Unido 5,30 %
Alemanha 5,29 %
Espanha 3,46 %
Itália 3,07 %
Holanda 2,86 %
Canadá 2,14 %
China 2,06 %
Japão 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,09 %
EUR - Euro 33,08 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
JPY - Iene japonês 1,87 %
CNY - Yuan chinês 1,85 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
MXN - Peso mexicano 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP GL INTERMEDIATE BOND (LUX) CGDH EUR 18,59 %
CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) CGDH EUR 17,72 %
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR 13,33 %
CAPITAL GROUP EURO CORPORATE BOND (LUX) CGD EUR 12,71 %
CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 7,62 %
CAPITAL GROUP GLOBAL TOT RTN BOND (LUX) CGDH EUR 7,57 %
CAPITAL GROUP CAPTL INC BUILDER (LUX) CGD EUR 5,47 %
CAPITAL GROUP GL HIGH INC OPPS (LUX) CGD EUR 5,10 %
CAPITAL GROUP US CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 4,71 %
CAPITAL GROUP AMERICAN BAL FD (LUX) CGD EUR 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -10,09 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -