Capital Group EUR Conservative Income Porfolio (LUX) B EUR

LU2227292039
10,05 EUR 24/11/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227292039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (29/10/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,99 %
Ações 8,00 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Financeiras 1,72 %
Bens de consumo 1,53 %
Tecnológicas 1,35 %
Saúde e farmacêuticas 0,91 %
Serviços públicos 0,82 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 34,89 %
Alemanha 6,50 %
Reino Unido 5,49 %
Itália 5,47 %
França 5,39 %
Holanda 3,96 %
China 3,75 %
Espanha 3,59 %
Dinamarca 2,35 %
Japão 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,73 %
USD - Dólar americano 37,58 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,53 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
MXN - Peso mexicano 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP EURO CORPORATE BOND (LUX) CGD EUR 17,89 %
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR 17,59 %
CAPITAL GROUP GL INTERMEDIATE BOND (LUX) CGDH EUR 17,54 %
CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) CGDH EUR 17,46 %
CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 7,85 %
CAPITAL GROUP CAPTL INC BUILDER (LUX) CGD EUR 5,67 %
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION (LUX) CGD EUR 5,58 %
CAPITAL GROUP GL HIGH INC OPPS (LUX) CGD EUR 5,17 %
CAPITAL GROUP US CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % 1,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % 5,04 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv