Capital Group EUR Conservative Income Porfolio (LUX) B EUR

LU2227292039
8,75 EUR 04/10/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227292039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,03 %
Ações 8,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,72 %
Financeiras 1,55 %
Tecnológicas 1,27 %
Saúde e farmacêuticas 1,23 %
Serviços públicos 1,12 %
Industriais e serviços diversos 0,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 45,87 %
França 5,27 %
Alemanha 5,14 %
Reino Unido 4,29 %
Holanda 3,06 %
Itália 2,88 %
Espanha 2,84 %
Canadá 2,19 %
China 2,04 %
Japão 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,86 %
EUR - Euro 32,00 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
JPY - Iene japonês 2,02 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP GL INTERMEDIATE BOND (LUX) CGDH EUR 18,50 %
CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) CGDH EUR 17,84 %
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR 13,55 %
CAPITAL GROUP EURO CORPORATE BOND (LUX) CGD EUR 12,53 %
CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 7,67 %
CAPITAL GROUP GLOBAL TOT RTN BOND (LUX) CGDH EUR 7,59 %
CAPITAL GROUP CAPTL INC BUILDER (LUX) CGD EUR 5,62 %
CAPITAL GROUP GL HIGH INC OPPS (LUX) CGD EUR 5,33 %
CAPITAL GROUP US CORPORATE BOND (LUX) CGDH EUR 4,77 %
CAPITAL GROUP AMERICAN BAL FD (LUX) CGD EUR 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,99 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,99 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -12,85 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -