Capital Group EUR Conservative Income & Growth Porfolio (LUX) B

LU2227291494
9,89 EUR 01/12/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227291494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,65 %
Ações 24,39 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,16 %
Bens de consumo 4,07 %
Financeiras 2,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,74 %
Industriais e serviços diversos 1,43 %
Serviços públicos 0,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 54,33 %
Itália 15,94 %
França 6,27 %
Alemanha 5,55 %
Holanda 2,76 %
Reino Unido 1,32 %
Canadá 1,16 %
Espanha 0,91 %
Irlanda 0,76 %
Luxemburgo 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
EUR - Euro 37,31 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-FEB-2038 3,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2049 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,69 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,17 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -