Capital Group EUR Conservative Income & Growth Porfolio (LUX) B

LU2227291494
9,69 EUR 28/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227291494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,36 %
Ações 20,47 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,88 %
Bens de consumo 3,16 %
Saúde e farmacêuticas 2,79 %
Financeiras 2,12 %
Industriais e serviços diversos 1,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 48,24 %
Itália 9,17 %
França 6,43 %
Alemanha 5,01 %
Reino Unido 4,12 %
Holanda 3,03 %
Espanha 2,00 %
China 0,85 %
Irlanda 0,71 %
Canadá 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,67 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2049 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 29-FEB-2024 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2026 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,34 % -2,84 %
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -