Capital Group EUR Conservative Income & Growth Porfolio (LUX) B

LU2227291494
10,78 EUR 14/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2227291494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,12 %
Ações 25,34 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,63 %
Bens de consumo 5,23 %
Financeiras 3,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 51,82 %
Itália 6,27 %
França 5,92 %
Alemanha 4,92 %
China 2,49 %
Reino Unido 2,37 %
Holanda 1,92 %
Espanha 1,82 %
Suíça 0,75 %
Irlanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,64 %
EUR - Euro 23,74 %
CNY - Yuan chinês 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 1,84 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % 1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 4,26 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -