Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Tgd EUR

LU0939086434
8,93 EUR 22/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939086434
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,92 %
Ações 44,58 %
Tesouraria 6,48 %
Setores Peso
Financeiras 11,46 %
Tecnológicas 8,72 %
Bens de consumo 7,15 %
Saúde e farmacêuticas 5,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Serviços públicos 2,02 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,90 %
EUR - Euro 9,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,25 %
INR - Rupia indiana 6,26 %
MXN - Peso mexicano 5,29 %
RUB - Rublo russo 3,71 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
CNY - Yuan chinês 3,00 %
BRL - Real brasileiro 2,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 3,70 %
Russia Govt 2,80 %
Egypt Government 2,60 %
China Government 2,30 %
Pakistan Government 1,90 %
Petroleos Mexicanos 1,80 %
Tsmc 1,70 %
Samsung Electronics 1,60 %
Dominican Rep Govt 1,50 %
Colombia Government 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -
refinitiv