Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) T EUR

LU0532996872
9,23 EUR 23/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0532996872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,29 %
Tesouraria 5,51 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 13,79 %
MXN - Peso mexicano 11,56 %
IDR - Rupia indonésia 10,39 %
RUB - Rublo russo 8,95 %
BRL - Real brasileiro 7,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,37 %
USD - Dólar americano 2,19 %
EUR - Euro 1,53 %
TRY - Lira turca 1,32 %
THB - Baht tailandês 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,22 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 2,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,10 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % 3,45 %
Rentabilidade a 1 ano 5,37 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,15
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