Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) Bgdh-EUR

LU2339910312
11,13 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339910312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,63 %
País Peso
México 11,30 %
Brasil 9,40 %
África do Sul 7,00 %
China 5,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,32 %
BRL - Real brasileiro 6,04 %
MXN - Peso mexicano 5,92 %
CNY - Yuan chinês 4,49 %
IDR - Rupia indonésia 4,39 %
EUR - Euro 3,60 %
THB - Baht tailandês 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,87 %
CLP - Peso chileno 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Govt 7,30 %
South Africa Government 7,00 %
Mexico Govt 6,30 %
Colombia Government 5,30 %
Indonesia Govt 4,90 %
China Government 4,90 %
Malaysia Govt 4,80 %
Pemex 2,70 %
Argentina Govt 2,60 %
Egypt Government 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,49 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -