Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) Bgdh-EUR

LU2339910312
13,21 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339910312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,22 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
México 10,40 %
China 7,90 %
Rússia 7,10 %
Indonésia 6,20 %
Brasil 5,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,97 %
MXN - Peso mexicano 6,57 %
CNY - Yuan chinês 6,38 %
RUB - Rublo russo 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 5,08 %
EUR - Euro 4,94 %
BRL - Real brasileiro 3,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,12 %
CLP - Peso chileno 1,79 %
PLN - Zloty polaco 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,82 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 1,63 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,57 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.893% 08-JUN-2038 1,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,39 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,29 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -