Capital Group Emerging Market Growth (LUX) T USD

LU0516375184
139,09 USD 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0516375184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,920 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Financeiras 21,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Tecnológicas 15,30 %
Operadores de telecomunicações 13,90 %
Bens de consumo 13,00 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Serviços públicos 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,68 %
INR - Rupia indiana 12,42 %
KRW - Won sul-coreano 6,69 %
CNY - Yuan chinês 6,56 %
IDR - Rupia indonésia 3,91 %
BRL - Real brasileiro 3,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,23 %
RUB - Rublo russo 1,79 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 4,20 %
Beigene 3,80 %
Tsmc 2,80 %
AIA Group 2,70 %
Netease 2,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
Sberbank 2,10 %
Hutchmed China 2,00 %
Vale 2,00 %
Yandex 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,85 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 3,84 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 24,23 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,26 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,07 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 12,81
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