Cannabis ETF

US84858T4004
3,45 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US84858T4004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/07/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,570 milhões EUR
Sociedade gestora OBP Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 49,59 %
Bens de consumo 20,80 %
Financeiras 7,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,69 %
Tecnológicas 5,15 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 52,72 %
Canadá 47,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,27 %
CAD - Dólar canadiano 44,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TILRAY BRANDS INC ORD 9,48 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 9,00 %
CRONOS GROUP INC ORD 7,88 %
ORGANIGRAM HOLDINGS INC ORD 7,78 %
AFC GAMMA INC ORD 7,49 %
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC ORD 6,62 %
GROWGENERATION CORP ORD 5,63 %
FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP ORD 5,18 %
PERKINELMER INC ORD 4,61 %
WATERS CORP ORD 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,10 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -5,73 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -28,19 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -61,30 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -32,78 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -