Candriam Equities L Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
195,48 EUR 28-05-2020
Ações Global Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-01-2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Tesouraria 3,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,37 %
Saúde e farmacêuticas 17,67 %
Industriais e serviços diversos 15,76 %
Bens de consumo 12,98 %
Financeiras 8,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Serviços públicos 4,08 %
País Peso
Estados Unidos 59,22 %
Japão 9,04 %
França 5,70 %
China 4,20 %
Irlanda 3,79 %
Suécia 3,64 %
Suíça 3,25 %
Israel 2,18 %
Reino Unido 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,08 %
EUR - Euro 11,86 %
JPY - Iene japonês 9,04 %
SEK - Coroa sueca 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,50 %
Microsoft ORD 3,48 %
DANAHER ORD 3,47 %
ALPHABET CL A ORD 3,01 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,34 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,22 %
HOYA ORD 2,05 %
S&P GLOBAL ORD 1,97 %
LVMH ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % -7,83 %
Rentabilidade a 1 ano 8,50 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,60 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,91