Candriam Equities L Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
201,97 EUR 31/07/2020
Ações Global Categoria
5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,99 %
Industriais e serviços diversos 15,88 %
Bens de consumo 15,23 %
Saúde e farmacêuticas 14,27 %
Financeiras 12,00 %
Serviços públicos 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
País Peso
Estados Unidos 53,57 %
França 8,48 %
Japão 7,72 %
China 3,97 %
Suíça 3,92 %
Itália 3,41 %
Reino Unido 2,89 %
Suécia 2,86 %
Irlanda 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,67 %
EUR - Euro 19,37 %
JPY - Iene japonês 7,72 %
SEK - Coroa sueca 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,82 %
Microsoft ORD 3,66 %
Jpmorgan Chase ORD 3,00 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,70 %
DANAHER ORD 2,63 %
FACEBOOK CL A ORD 2,57 %
S&P GLOBAL ORD 2,52 %
TE CONNECTIVITY ORD 2,46 %
SANOFI ORD 2,36 %
Total ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 8,23 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -2,85 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 7,11 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,67 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,04