Candriam Equities L Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
221,89 EUR 18/11/2020
Ações Global Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 2,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,89 %
Bens de consumo 21,07 %
Industriais e serviços diversos 16,56 %
Saúde e farmacêuticas 14,58 %
Financeiras 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,93 %
Serviços públicos 5,33 %
País Peso
Estados Unidos 54,04 %
França 6,87 %
Suíça 6,65 %
Japão 6,45 %
Irlanda 5,69 %
China 3,73 %
Holanda 3,34 %
Suécia 2,08 %
Bélgica 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,06 %
EUR - Euro 19,53 %
JPY - Iene japonês 6,45 %
CHF - Franco suíço 3,11 %
SEK - Coroa sueca 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,31 %
Procter & Gamble ORD 2,77 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,73 %
FACEBOOK CL A ORD 2,65 %
DANAHER ORD 2,53 %
SANOFI ORD 2,43 %
Apple ORD 2,40 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,29 %
Jpmorgan Chase ORD 2,24 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 5,42 %
Rentabilidade a 3 meses 7,59 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,39 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano 10,20 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,22 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,44