Candriam Equities L Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
274,09 EUR 14/09/2021
Ações Global Categoria
14,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,14 %
Bens de consumo 24,61 %
Saúde e farmacêuticas 13,07 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
Financeiras 10,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 61,65 %
Reino Unido 6,55 %
Japão 6,34 %
Irlanda 4,80 %
França 3,98 %
Espanha 3,02 %
Suíça 2,46 %
Canadá 2,44 %
Holanda 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,04 %
EUR - Euro 14,85 %
JPY - Iene japonês 6,34 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,50 %
APPLE INC ORD 4,20 %
NIKE INC ORD 3,07 %
FACEBOOK INC ORD 3,01 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,06 %
Walt Disney Co ORD 2,06 %
DIAGEO PLC ORD 2,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 8,52 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 12,25 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 31,57 % 29,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,29 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,15 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,24 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 14,56
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