Candriam Equities L Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
208,51 EUR 16/09/2020
Ações Global Categoria
8,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Tesouraria 4,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,28 %
Bens de consumo 18,17 %
Industriais e serviços diversos 15,03 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Financeiras 10,45 %
Serviços públicos 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
País Peso
Estados Unidos 55,88 %
Japão 7,03 %
Suíça 6,39 %
França 6,19 %
China 3,59 %
Suécia 3,31 %
Itália 2,71 %
Irlanda 2,52 %
Reino Unido 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,63 %
EUR - Euro 18,14 %
JPY - Iene japonês 7,03 %
SEK - Coroa sueca 3,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,12 %
Microsoft ORD 3,42 %
Procter & Gamble ORD 3,23 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,91 %
Jpmorgan Chase ORD 2,86 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,71 %
SANOFI ORD 2,65 %
DANAHER ORD 2,50 %
ANALOG DEVICES ORD 2,38 %
USD CASH 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 30,78 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,15 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,37 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,71