Candriam Equities L Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
234,84 EUR 03/03/2021
Ações Global Categoria
10,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,11 %
Tesouraria 4,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,46 %
Bens de consumo 20,21 %
Industriais e serviços diversos 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,33 %
Financeiras 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,40 %
Serviços públicos 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 54,49 %
Japão 7,95 %
Irlanda 6,98 %
França 6,50 %
Reino Unido 5,24 %
Suíça 4,25 %
China 3,60 %
Holanda 1,74 %
Suécia 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,35 %
EUR - Euro 13,92 %
JPY - Iene japonês 7,95 %
GBP - Libra esterlina 6,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,46 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,03 %
Microsoft ORD 3,78 %
CITIGROUP ORD 3,66 %
ALPHABET CL A ORD 3,07 %
USD CASH 2,76 %
Procter & Gamble ORD 2,52 %
TE CONNECTIVITY ORD 2,47 %
SANOFI ORD 2,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,36 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,65 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 13,09 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 19,44 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,65 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,93 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,09 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 12,06