Candriam Equities L Global Demography N EUR Cap

LU0654531424
250,25 EUR 09/06/2021
Ações Global Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654531424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,82 %
Bens de consumo 23,07 %
Industriais e serviços diversos 16,69 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Financeiras 9,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,09 %
Serviços públicos 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 50,64 %
Japão 9,42 %
Reino Unido 8,12 %
Irlanda 6,88 %
Suíça 4,14 %
França 3,91 %
Holanda 3,08 %
Canadá 3,03 %
China 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,86 %
EUR - Euro 16,31 %
JPY - Iene japonês 8,80 %
GBP - Libra esterlina 7,91 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 4,02 %
ALPHABET INC ORD 3,86 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,02 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,91 %
CRH PLC ORD 2,46 %
NIKE INC ORD 2,45 %
UNILEVER PLC ORD 2,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,14 %
Walt Disney Co ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 12,31 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 24,54 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,68 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 12,57