Candriam Equities L Europe Optimum N Cap

LU0304860561
180,52 EUR 22/09/2021
Ações Europa Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,55 %
Tesouraria 5,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,19 %
Industriais e serviços diversos 21,96 %
Financeiras 15,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,96 %
Tecnológicas 10,19 %
Saúde e farmacêuticas 6,86 %
País Peso
Reino Unido 19,53 %
França 16,60 %
Suíça 13,99 %
Dinamarca 9,09 %
Alemanha 8,70 %
Holanda 6,46 %
Irlanda 4,29 %
Suécia 3,78 %
Espanha 3,30 %
Bélgica 3,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,21 %
GBP - Libra esterlina 19,53 %
CHF - Franco suíço 13,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,09 %
SEK - Coroa sueca 3,78 %
NOK - Coroa norueguesa 1,13 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,48 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,29 %
NESTLE SA ORD 3,28 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,24 %
Symrise AG ORD 3,19 %
SGS SA ORD 3,08 %
UNILEVER PLC ORD 3,08 %
KBC GROEP NV ORD 3,05 %
HEINEKEN NV ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,30 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 21,92 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,31 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,39 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,85
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