Candriam Equities L Europe Optimum N Cap

LU0304860561
157,54 EUR 03/03/2021
Ações Europa Categoria
5,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,49 %
Tesouraria 5,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,28 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Financeiras 16,28 %
Tecnológicas 11,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,77 %
Saúde e farmacêuticas 8,43 %
País Peso
Reino Unido 21,54 %
França 19,52 %
Suíça 11,24 %
Alemanha 8,44 %
Holanda 7,23 %
Suécia 6,03 %
Dinamarca 5,58 %
Bélgica 3,58 %
Espanha 3,33 %
Irlanda 3,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,50 %
GBP - Libra esterlina 21,54 %
CHF - Franco suíço 11,24 %
SEK - Coroa sueca 6,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,58 %
NOK - Coroa norueguesa 1,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT SYSTEM ORD 3,18 %
GBP CASH 3,18 %
NESTLE N ORD 3,07 %
L'OREAL ORD 3,07 %
UNILEVER ORD 3,02 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,00 %
HEINEKEN ORD 2,96 %
KBC ORD 2,84 %
INDITEX ORD 2,84 %
BIOMERIEUX ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 6,58 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 6,17 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,82 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,86