Candriam Equities L Europe Optimum N Cap

LU0304860561
171,91 EUR 09/06/2021
Ações Europa Categoria
7,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,45 %
Tesouraria 5,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,73 %
Industriais e serviços diversos 20,20 %
Financeiras 17,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,04 %
Tecnológicas 8,68 %
Saúde e farmacêuticas 8,04 %
País Peso
Reino Unido 19,05 %
França 18,53 %
Suíça 14,04 %
Dinamarca 8,58 %
Alemanha 7,71 %
Holanda 5,12 %
Irlanda 4,44 %
Suécia 4,33 %
Bélgica 3,06 %
Espanha 3,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,95 %
GBP - Libra esterlina 19,52 %
CHF - Franco suíço 14,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,89 %
SEK - Coroa sueca 3,50 %
NOK - Coroa norueguesa 1,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,47 %
EUR CASH 3,41 %
NESTLE SA ORD 3,12 %
UNILEVER PLC ORD 3,07 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,07 %
KBC GROEP NV ORD 3,06 %
NOVOZYMES A/S ORD 3,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,01 %
SGS SA ORD 2,91 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 10,01 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 19,27 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,72 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,46 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,30