Candriam Equities L Europe Optimum N Cap

LU0304860561
145,98 EUR 31/07/2020
Ações Europa Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,04 %
Financeiras 19,59 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,49 %
Tecnológicas 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,41 %
País Peso
França 24,24 %
Reino Unido 15,05 %
Suíça 10,92 %
Alemanha 10,88 %
Suécia 7,29 %
Holanda 6,70 %
Bélgica 5,05 %
Irlanda 4,22 %
Espanha 4,15 %
Itália 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,58 %
GBP - Libra esterlina 15,05 %
CHF - Franco suíço 10,92 %
SEK - Coroa sueca 7,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL ORD 3,35 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,33 %
BIOMERIEUX ORD 3,26 %
KBC ORD 3,17 %
FINECO BANK ORD 3,15 %
NESTLE N ORD 3,13 %
HEINEKEN ORD 3,09 %
UNILEVER NV ORD 3,08 %
INDITEX ORD 2,60 %
SAP ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,10 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,97