Candriam Equities L Europe Optimum N Cap

LU0304860561
142,41 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-10-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 5,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,68 %
Financeiras 17,95 %
Industriais e serviços diversos 15,11 %
Saúde e farmacêuticas 11,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,00 %
Tecnológicas 6,72 %
País Peso
França 23,92 %
Reino Unido 16,88 %
Suíça 11,18 %
Alemanha 9,91 %
Holanda 7,68 %
Espanha 6,07 %
Bélgica 4,31 %
Dinamarca 4,25 %
Suécia 3,91 %
Itália 3,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,61 %
GBP - Libra esterlina 16,88 %
CHF - Franco suíço 11,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,25 %
SEK - Coroa sueca 3,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
USD - Dólar americano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,74 %
BIOMERIEUX ORD 4,13 %
NESTLE N ORD 3,63 %
L'OREAL ORD 3,51 %
UNILEVER NV ORD 3,31 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,12 %
HEINEKEN ORD 3,08 %
INDITEX ORD 2,92 %
FINECO BANK ORD 2,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -7,04 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -2,70 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 208,13 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,90