Candriam Equities L Europe Optimum N Cap

LU0304860561
148,07 EUR 23/09/2020
Ações Europa Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,04 %
Financeiras 19,59 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,49 %
Tecnológicas 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,41 %
País Peso
França 24,24 %
Reino Unido 15,05 %
Suíça 10,92 %
Alemanha 10,88 %
Suécia 7,29 %
Holanda 6,70 %
Bélgica 5,05 %
Irlanda 4,22 %
Espanha 4,15 %
Itália 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,74 %
GBP - Libra esterlina 14,48 %
CHF - Franco suíço 10,58 %
SEK - Coroa sueca 7,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,62 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL ORD 3,35 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,33 %
BIOMERIEUX ORD 3,26 %
KBC ORD 3,17 %
FINECO BANK ORD 3,15 %
NESTLE N ORD 3,13 %
HEINEKEN ORD 3,09 %
UNILEVER NV ORD 3,08 %
INDITEX ORD 2,60 %
SAP ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 20,11 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,55 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,94