Candriam Equities L Europe Innovation N Cap

LU0344046312
87,39 EUR 23/02/2021
Ações Europa Categoria
11,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,14 %
Industriais e serviços diversos 15,94 %
Saúde e farmacêuticas 15,78 %
Tecnológicas 14,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,91 %
Financeiras 7,60 %
País Peso
Reino Unido 17,85 %
Alemanha 13,17 %
França 12,52 %
Suíça 11,86 %
Suécia 11,68 %
Espanha 6,10 %
Dinamarca 5,99 %
Holanda 5,41 %
Noruega 4,11 %
Irlanda 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,49 %
GBP - Libra esterlina 17,85 %
CHF - Franco suíço 11,86 %
SEK - Coroa sueca 11,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,99 %
NOK - Coroa norueguesa 4,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOMRA SYSTEMS ORD 4,10 %
HEXAGON ORD 4,02 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,99 %
NESTLE N ORD 3,92 %
INDITEX ORD 3,83 %
DSM KON ORD 3,82 %
UNILEVER ORD 3,81 %
JOHNSON MATTHEY ORD 3,79 %
ASSA ABLOY ORD 3,75 %
BIOMERIEUX ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 5,21 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 5,95 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano 14,64 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,26 % 9,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,64 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,36