Candriam Equities L Europe Innovation N Cap

LU0344046312
84,41 EUR 20/10/2020
Ações Europa Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,07 %
Saúde e farmacêuticas 16,83 %
Tecnológicas 15,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,73 %
Industriais e serviços diversos 12,47 %
Financeiras 6,17 %
País Peso
Reino Unido 14,80 %
Alemanha 13,33 %
França 12,91 %
Suíça 12,00 %
Suécia 11,77 %
Holanda 9,17 %
Espanha 6,29 %
Dinamarca 4,66 %
Irlanda 3,90 %
Noruega 3,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,19 %
GBP - Libra esterlina 14,80 %
CHF - Franco suíço 12,00 %
SEK - Coroa sueca 11,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,66 %
NOK - Coroa norueguesa 3,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HEXAGON ORD 4,03 %
ASSA ABLOY ORD 3,91 %
INDITEX ORD 3,90 %
NESTLE N ORD 3,90 %
JOHNSON MATTHEY ORD 3,88 %
DSM KON ORD 3,87 %
UNILEVER NV ORD 3,86 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,83 %
TOMRA SYSTEMS ORD 3,58 %
BIOMERIEUX ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses 24,32 % 13,09 %
Rentabilidade a 1 ano 20,59 % -5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,19 % 0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -