Candriam Equities L Europe Innovation N Cap

LU0344046312
80,42 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,34 %
Saúde e farmacêuticas 16,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,38 %
Tecnológicas 13,81 %
Industriais e serviços diversos 11,73 %
Financeiras 7,95 %
País Peso
Reino Unido 15,17 %
Alemanha 14,31 %
França 12,73 %
Suíça 11,86 %
Holanda 9,35 %
Suécia 9,01 %
Espanha 6,73 %
Irlanda 5,12 %
Dinamarca 4,64 %
Itália 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,14 %
GBP - Libra esterlina 15,17 %
CHF - Franco suíço 11,86 %
SEK - Coroa sueca 9,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,64 %
NOK - Coroa norueguesa 3,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DSM KON ORD 3,92 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,89 %
NESTLE N ORD 3,80 %
UNILEVER NV ORD 3,72 %
ASSA ABLOY ORD 3,61 %
BIOMERIEUX ORD 3,60 %
Croda International Ord 3,60 %
INDITEX ORD 3,48 %
TOMRA SYSTEMS ORD 3,18 %
JOHNSON MATTHEY ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 16,92 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 5,40 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 18,97 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,89 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,29