Candriam Equities L Europe Innovation N Cap

LU0344046312
106,06 EUR 17/09/2021
Ações Europa Categoria
13,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,72 %
Industriais e serviços diversos 17,19 %
Saúde e farmacêuticas 16,17 %
Tecnológicas 15,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,00 %
Financeiras 5,60 %
País Peso
Reino Unido 17,51 %
França 15,09 %
Alemanha 13,70 %
Suíça 10,86 %
Suécia 9,93 %
Dinamarca 6,40 %
Irlanda 5,53 %
Espanha 4,71 %
Holanda 4,63 %
Noruega 3,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,40 %
GBP - Libra esterlina 17,51 %
CHF - Franco suíço 10,86 %
SEK - Coroa sueca 9,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,40 %
NOK - Coroa norueguesa 3,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,77 %
HEXAGON AB ORD 3,76 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,74 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,72 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,71 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,71 %
NESTLE SA ORD 3,68 %
Symrise AG ORD 3,61 %
UNILEVER PLC ORD 3,53 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,81 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 18,90 % 8,49 %
Rentabilidade a 1 ano 26,64 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,45 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,35 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,70 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,72 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 19,03
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