Candriam Equities L Europe Innovation N Cap

LU0344046312
73,95 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-06-2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,65 %
Saúde e farmacêuticas 18,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,71 %
Tecnológicas 11,85 %
Industriais e serviços diversos 9,25 %
Financeiras 6,93 %
País Peso
Reino Unido 16,74 %
França 13,84 %
Alemanha 11,77 %
Suíça 11,61 %
Holanda 9,19 %
Suécia 7,85 %
Dinamarca 6,68 %
Espanha 6,44 %
Irlanda 5,79 %
Itália 3,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,02 %
GBP - Libra esterlina 16,74 %
CHF - Franco suíço 11,61 %
SEK - Coroa sueca 7,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,68 %
NOK - Coroa norueguesa 3,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOMERIEUX ORD 4,85 %
NESTLE N ORD 4,01 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,96 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,87 %
DSM KON ORD 3,86 %
UNILEVER NV ORD 3,83 %
INDITEX ORD 3,69 %
Croda International Ord 3,56 %
ASSA ABLOY ORD 3,53 %
TOMRA SYSTEMS ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,30 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -0,88 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 9,87 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,14