Candriam Equities L Europe Innovation C Cap

LU0344046155
3 246,30 EUR 16/06/2021
Ações Europa Categoria
13,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 1531,850 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,60 %
Industriais e serviços diversos 16,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Tecnológicas 14,58 %
Financeiras 5,75 %
País Peso
Reino Unido 18,13 %
França 13,71 %
Alemanha 13,02 %
Suíça 11,04 %
Suécia 9,92 %
Dinamarca 6,89 %
Irlanda 5,44 %
Espanha 4,70 %
Holanda 4,62 %
Noruega 3,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,08 %
GBP - Libra esterlina 18,13 %
CHF - Franco suíço 11,04 %
SEK - Coroa sueca 9,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,89 %
NOK - Coroa norueguesa 3,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,94 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,94 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,92 %
NESTLE SA ORD 3,88 %
UNILEVER PLC ORD 3,77 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,77 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,77 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,71 %
HEXAGON AB ORD 3,63 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 10,36 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 15,93 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 28,29 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,48 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,88 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 16,60