Candriam Equities Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
803,62 EUR 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,51 %
Financeiras 21,25 %
Bens de consumo 14,92 %
Industriais e serviços diversos 12,01 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Serviços públicos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 4,01 %
País Peso
China 26,69 %
Índia 18,02 %
Brasil 10,13 %
Coreia do Sul 9,35 %
México 4,69 %
Tailândia 4,65 %
Indonésia 4,26 %
África do Sul 3,25 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,02 %
CNY - Yuan chinês 13,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,29 %
BRL - Real brasileiro 10,13 %
KRW - Won sul-coreano 9,35 %
MXN - Peso mexicano 4,69 %
THB - Baht tailandês 4,65 %
IDR - Rupia indonésia 4,24 %
USD - Dólar americano 3,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
EUR CASH 3,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,19 %
MEITUAN ORD 2,10 %
EICHER MOTORS LTD ORD 1,98 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,94 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,08 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -9,66 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -20,65 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,19 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,39