Candriam Equities L Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
1 066,94 EUR 22/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,08 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,08 %
Financeiras 20,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Bens de consumo 9,50 %
Industriais e serviços diversos 7,31 %
Serviços públicos 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
País Peso
China 37,36 %
Coreia do Sul 13,97 %
Índia 11,94 %
Brasil 6,05 %
África do Sul 3,57 %
Hong Kong 3,13 %
Chipre 1,41 %
Estados Unidos 1,34 %
Tailândia 1,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,55 %
KRW - Won sul-coreano 13,97 %
INR - Rupia indiana 11,89 %
USD - Dólar americano 11,04 %
CNY - Yuan chinês 8,95 %
BRL - Real brasileiro 5,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,57 %
EUR - Euro 1,73 %
THB - Baht tailandês 1,31 %
MXN - Peso mexicano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,93 %
NASPERS LTD ORD 1,90 %
MEDIATEK INC ORD 1,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,85 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,78 %
EUR CASH 1,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 4,46 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 13,42 % 12,38 %
Rentabilidade a 1 ano 36,53 % 24,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,01 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,31 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,94