Candriam Equities L Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
1 032,34 EUR 24/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,87 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,88 %
Financeiras 19,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,65 %
Bens de consumo 9,39 %
Serviços públicos 7,65 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
China 34,25 %
Coreia do Sul 12,88 %
Índia 12,86 %
Brasil 7,67 %
África do Sul 3,32 %
Hong Kong 2,63 %
Chipre 2,04 %
Polónia 1,50 %
México 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,73 %
KRW - Won sul-coreano 12,88 %
INR - Rupia indiana 12,79 %
CNY - Yuan chinês 10,64 %
USD - Dólar americano 8,58 %
BRL - Real brasileiro 7,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,32 %
EUR - Euro 1,85 %
PLN - Zloty polaco 1,50 %
MXN - Peso mexicano 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,29 %
EUR CASH 1,85 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,56 %
COSAN SA ORD 1,56 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,56 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 1,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -4,22 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,68 % 25,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,29 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,54 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,95 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,11
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