Candriam Equities L Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
1 077,42 EUR 24/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
15,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,56 %
Financeiras 19,93 %
Bens de consumo 11,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,45 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Serviços públicos 5,81 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
País Peso
China 38,93 %
Coreia do Sul 14,36 %
Índia 10,53 %
Brasil 6,92 %
Hong Kong 4,09 %
África do Sul 3,10 %
Estados Unidos 1,42 %
Rússia 1,20 %
México 1,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,58 %
KRW - Won sul-coreano 14,36 %
USD - Dólar americano 12,02 %
INR - Rupia indiana 10,48 %
CNY - Yuan chinês 10,20 %
BRL - Real brasileiro 6,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,10 %
EUR - Euro 1,87 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
MXN - Peso mexicano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
Tencent ORD 3,72 %
MEITUAN-W ORD 1,92 %
EUR CASH 1,87 %
NASPERS N ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,76 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,63 %
CCB ORD H 1,48 %
BCO SANTANDER UNT 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 14,29 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 27,75 % 15,87 %
Rentabilidade a 1 ano 32,37 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,98 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,49 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,31 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 14,10