Candriam Equities L Emerging Markets N Cap

LU0133352731
834,43 EUR 13/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,03 %
Financeiras 18,36 %
Bens de consumo 10,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,72 %
Industriais e serviços diversos 8,34 %
Serviços públicos 7,16 %
Saúde e farmacêuticas 6,06 %
País Peso
China 41,69 %
Coreia do Sul 13,16 %
Índia 7,38 %
Brasil 6,25 %
África do Sul 4,52 %
Hong Kong 3,15 %
Rússia 1,95 %
Polónia 1,68 %
Estados Unidos 1,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,11 %
USD - Dólar americano 15,46 %
KRW - Won sul-coreano 13,16 %
CNY - Yuan chinês 9,39 %
INR - Rupia indiana 7,36 %
BRL - Real brasileiro 4,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,52 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
PLN - Zloty polaco 1,68 %
THB - Baht tailandês 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 4,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,71 %
NASPERS N ORD 2,57 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,93 %
CCB ORD H 1,91 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,78 %
BABA-SW ORD 1,72 %
MEITUAN-W ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 14,14 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 19,18 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,06 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,59