Candriam Equities L Emerging Markets N Cap

LU0133352731
871,95 EUR 20/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,84 %
Financeiras 17,06 %
Bens de consumo 12,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,70 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Serviços públicos 6,61 %
Saúde e farmacêuticas 3,74 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
China 40,72 %
Coreia do Sul 13,83 %
Índia 9,11 %
Brasil 5,37 %
Hong Kong 4,07 %
África do Sul 3,43 %
Estados Unidos 1,91 %
Rússia 1,85 %
Chipre 1,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,24 %
KRW - Won sul-coreano 13,83 %
USD - Dólar americano 13,17 %
INR - Rupia indiana 9,11 %
CNY - Yuan chinês 8,89 %
BRL - Real brasileiro 4,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,43 %
EUR - Euro 2,77 %
RUB - Rublo russo 1,85 %
PLN - Zloty polaco 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 4,91 %
Tencent ORD 4,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,96 %
EUR CASH 2,77 %
MEITUAN-W ORD 2,37 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,29 %
BABA-SW ORD 1,96 %
NASPERS N ORD 1,84 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,87 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 23,85 % 13,35 %
Rentabilidade a 1 ano 16,68 % -5,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,46