Candriam Equities L Emerging Markets N EUR Cap

LU0133352731
1 056,54 EUR 14/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133352731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,27 %
Financeiras 20,46 %
Bens de consumo 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,45 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Serviços públicos 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 3,52 %
País Peso
China 40,22 %
Coreia do Sul 14,08 %
Índia 10,03 %
Brasil 6,83 %
Hong Kong 3,94 %
África do Sul 3,14 %
Rússia 1,50 %
Estados Unidos 1,45 %
México 1,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,78 %
KRW - Won sul-coreano 14,08 %
USD - Dólar americano 12,72 %
INR - Rupia indiana 9,98 %
CNY - Yuan chinês 9,69 %
BRL - Real brasileiro 6,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,14 %
RUB - Rublo russo 1,50 %
EUR - Euro 1,38 %
MXN - Peso mexicano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 4,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,24 %
Tencent ORD 4,02 %
MEITUAN-W ORD 2,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,26 %
NASPERS N ORD 2,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,96 %
CCB ORD H 1,70 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,49 %
KB FGI ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,01 % 5,74 %
Rentabilidade a 3 meses 20,42 % 12,18 %
Rentabilidade a 6 meses 27,11 % 16,36 %
Rentabilidade a 1 ano 26,70 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,14 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,57 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,17