Candriam Equities L Biotechnology N Cap

LU0133359157
523,37 USD 31/07/2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,76 %
Tesouraria 6,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,76 %
País Peso
Estados Unidos 85,09 %
Dinamarca 3,89 %
Alemanha 2,13 %
Holanda 1,69 %
França 1,63 %
Japão 1,04 %
Bélgica 0,97 %
China 0,90 %
Irlanda 0,85 %
Reino Unido 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,42 %
EUR - Euro 4,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,44 %
JPY - Iene japonês 1,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,24 %
USD CASH 5,71 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,48 %
AMGEN ORD 5,39 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,08 %
BIOGEN ORD 3,41 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,96 %
GENMAB ORD 2,43 %
ILLUMINA ORD 2,41 %
SEATTLE GENETICS ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,18 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses 4,28 % 23,36 %
Rentabilidade a 1 ano 20,63 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,87 % 14,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,86 % 20,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,34 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,17