Candriam Equities L Biotechnology N Cap

LU0133359157
587,14 USD 14/09/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
9,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,09 %
País Peso
Estados Unidos 83,10 %
Dinamarca 4,28 %
Alemanha 2,08 %
Irlanda 1,82 %
Holanda 1,69 %
Bélgica 1,58 %
Japão 1,09 %
Canadá 1,04 %
China 0,97 %
Suíça 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,43 %
EUR - Euro 4,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
JPY - Iene japonês 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,26 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,14 %
AMGEN INC ORD 5,03 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,80 %
BIOGEN INC ORD 4,21 %
ILLUMINA INC ORD 3,43 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 3,31 %
MODERNA INC ORD 3,20 %
SEAGEN INC ORD 2,88 %
USD CASH 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % 8,66 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 10,88 % 28,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 18,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,66 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,36 % 23,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,46 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,81
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