Candriam Equities L Biotechnology N Cap

LU0133359157
583,65 USD 09/06/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Tesouraria 3,62 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,38 %
País Peso
Estados Unidos 86,33 %
Dinamarca 4,23 %
Bélgica 1,66 %
Alemanha 1,54 %
Holanda 1,39 %
Irlanda 1,38 %
China 1,01 %
Canadá 0,86 %
Japão 0,55 %
Suíça 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,09 %
EUR - Euro 4,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,12 %
JPY - Iene japonês 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 7,52 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,89 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,86 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,64 %
USD CASH 4,36 %
BIOGEN INC ORD 3,91 %
ILLUMINA INC ORD 3,30 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 2,85 %
SEAGEN INC ORD 2,62 %
GENMAB A/S ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,16 % 13,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 13,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano 2,94 % 24,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,90 % 15,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,27 % 21,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,20