Candriam Equities Biotechnology N Cap

LU0133359157
531,89 USD 04/08/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,02 %
País Peso
Estados Unidos 75,90 %
Irlanda 5,50 %
Reino Unido 5,15 %
Dinamarca 3,78 %
Alemanha 2,27 %
Holanda 2,12 %
Canadá 1,63 %
Suíça 1,16 %
França 1,11 %
Bélgica 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,99 %
EUR - Euro 3,19 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,65 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,90 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,38 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,04 %
AMGEN INC ORD 4,83 %
SEAGEN INC ORD 3,70 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,01 %
USD CASH 2,97 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,91 %
BIOGEN INC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 14,36 % 12,10 %
Rentabilidade a 6 meses 19,58 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % -27,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,58 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,79 % 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 18,61 %
Volatilidade do benchmark 19,78 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,60