Candriam Equities L Biotechnology N Cap

LU0133359157
543,35 USD 18/11/2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,90 %
Tesouraria 5,10 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,90 %
País Peso
Estados Unidos 82,20 %
Dinamarca 4,85 %
França 2,55 %
Alemanha 2,11 %
China 1,32 %
Irlanda 1,28 %
Bélgica 1,21 %
Holanda 1,17 %
Japão 1,01 %
Canadá 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,34 %
EUR - Euro 6,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,86 %
JPY - Iene japonês 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 7,56 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6,56 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,75 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,74 %
BIOGEN ORD 3,82 %
USD CASH 3,61 %
ILLUMINA ORD 3,01 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,92 %
GENMAB ORD 2,84 %
SEAGEN ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 4,59 % 6,42 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % 7,06 %
Rentabilidade a 1 ano 11,36 % 28,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,57 % 15,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,55 % 20,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,78 %
Volatilidade do benchmark 19,23 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,10