Candriam Equities L Biotechnology N Cap

LU0133359157
556,97 USD 03/03/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,74 %
Tesouraria 4,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,74 %
País Peso
Estados Unidos 86,99 %
Dinamarca 3,33 %
França 1,77 %
Alemanha 1,71 %
Irlanda 1,31 %
Holanda 1,24 %
China 0,85 %
Bélgica 0,79 %
Suíça 0,64 %
Japão 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,74 %
EUR - Euro 4,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,37 %
AMGEN ORD 6,44 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,94 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,69 %
USD CASH 4,55 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,74 %
BIOGEN ORD 3,18 %
ILLUMINA ORD 2,88 %
SEAGEN ORD 2,35 %
ASCENDIS PHARMA ADR REP ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,47 % -14,18 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 8,23 % 8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 5,77 % 22,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,19 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,31 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,34 % 20,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,25 %
Volatilidade do benchmark 17,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 11,27