Candriam Equities L Biotechnology N Cap

LU0133359157
525,59 USD 28-05-2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133359157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-08-2002
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 4,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,75 %
País Peso
Estados Unidos 86,24 %
Dinamarca 3,98 %
Japão 1,90 %
Holanda 1,49 %
Alemanha 1,31 %
França 1,06 %
Reino Unido 0,99 %
Irlanda 0,95 %
Bélgica 0,79 %
Ilhas Caimão 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,03 %
EUR - Euro 4,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,80 %
JPY - Iene japonês 1,90 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,02 %
BIOGEN ORD 7,72 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,75 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,59 %
AMGEN ORD 5,40 %
USD CASH 3,80 %
ILLUMINA ORD 3,30 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,25 %
GENMAB ORD 2,79 %
SEATTLE GENETICS ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 13,60 % 19,11 %
Rentabilidade a 6 meses 9,18 % 15,63 %
Rentabilidade a 1 ano 34,07 % 36,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,00 % 14,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,80 % 20,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 111,56 %
Volatilidade do benchmark 21,19 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,07