Candriam Equities L Australia N EUR Cap

LU0256780874
246,35 EUR 02/03/2021
Ações Austrália Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,52 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Financeiras 32,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,22 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Bens de consumo 6,54 %
Serviços públicos 3,54 %
Tecnológicas 2,81 %
País Peso
Austrália 97,86 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP ORD 8,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,90 %
CSL ORD 7,35 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,12 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,24 %
Rio Tinto ORD 3,95 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,95 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,93 %
AFTERPAY ORD 3,83 %
SANTOS ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % 2,81 %
Rentabilidade a 3 meses 12,98 % 10,05 %
Rentabilidade a 6 meses 25,29 % 19,11 %
Rentabilidade a 1 ano 26,70 % 22,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,88 %
Volatilidade do benchmark 20,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,04