Candriam Equities L Australia N EUR Cap

LU0256780874
277,96 EUR 18/10/2021
Ações Austrália Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,44 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 31,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,69 %
Saúde e farmacêuticas 11,93 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Bens de consumo 8,96 %
Tecnológicas 2,99 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
Austrália 94,23 %
Nova Zelândia 1,51 %
Estados Unidos 1,47 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,08 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,92 %
CSL LTD ORD 7,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,99 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,86 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,14 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,94 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,35 %
AFTERPAY LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 3,21 %
Rentabilidade a 3 meses 6,49 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % 4,18 %
Rentabilidade a 1 ano 39,85 % 29,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,98 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 8,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,57 %
Volatilidade do benchmark 20,21 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,89
refinitiv