Candriam Equities L Australia N EUR Cap

LU0256780874
178,27 EUR 27-05-2020
Ações Austrália Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-01-2008
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 126,99 %
Tesouraria -36,16 %
Setores Peso
Financeiras 47,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 29,38 %
Saúde e farmacêuticas 15,97 %
Bens de consumo 14,36 %
Serviços públicos 8,00 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
Tecnológicas 3,43 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
País Peso
Austrália 138,19 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 138,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 10,67 %
BHP GROUP ORD 10,64 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,32 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 8,35 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 7,55 %
MACQUARIE GROUP ORD 7,35 %
SANTOS ORD 6,70 %
LENDLEASE GROUP STAPLED UNT 6,39 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 5,96 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,83 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses -12,98 % -12,07 %
Rentabilidade a 6 meses -17,59 % -16,50 %
Rentabilidade a 1 ano -10,20 % -9,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,37 %
Volatilidade do benchmark 21,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -