Candriam Equities L Australia N EUR Cap

LU0256780874
260,17 EUR 22/07/2021
Ações Austrália Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,39 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 32,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Bens de consumo 8,51 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Serviços públicos 3,42 %
Tecnológicas 1,33 %
País Peso
Austrália 97,10 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,27 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,42 %
CSL LTD ORD 7,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,55 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,62 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 4,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,41 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
RIO TINTO LTD ORD 3,86 %
SANTOS LTD ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % 2,46 %
Rentabilidade a 6 meses 8,08 % 7,98 %
Rentabilidade a 1 ano 33,56 % 28,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,72 % 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,79 %
Volatilidade do benchmark 20,49 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,53