Candriam Equities L Australia N EUR Cap

LU0256780874
194,62 EUR 11/08/2020
Ações Austrália Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2008
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,08 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Financeiras 32,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Bens de consumo 8,24 %
Serviços públicos 3,20 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
Tecnológicas 2,30 %
País Peso
Austrália 99,97 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,97 %
USD - Dólar americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 8,30 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,60 %
BHP GROUP ORD 7,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,14 %
AUD CASH 4,97 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,50 %
Rio Tinto ORD 4,25 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,57 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,53 %
SANTOS ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 16,61 % 16,01 %
Rentabilidade a 6 meses -12,24 % -11,81 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,45 %
Volatilidade do benchmark 21,46 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,97