Candriam Equities L Australia N EUR Cap

LU0256780874
254,22 EUR 17/05/2021
Ações Austrália Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256780874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,88 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 31,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,92 %
Saúde e farmacêuticas 10,48 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Bens de consumo 7,09 %
Serviços públicos 4,24 %
Tecnológicas 1,73 %
País Peso
Austrália 96,86 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,97 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,75 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 7,00 %
CSL LTD ORD 6,83 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,50 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,75 %
SANTOS LTD ORD 4,24 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,02 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,75 %
Qantas Airways Ltd ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,72 % 1,64 %
Rentabilidade a 6 meses 17,59 % 14,51 %
Rentabilidade a 1 ano 55,21 % 46,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,79 %
Volatilidade do benchmark 20,48 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,32