Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
1 606,24 AUD 29/07/2021
Ações Austrália Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133347731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2002
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,39 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 32,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Bens de consumo 8,51 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Serviços públicos 3,42 %
Tecnológicas 1,33 %
País Peso
Austrália 97,10 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,27 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,42 %
CSL LTD ORD 7,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,55 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,62 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 4,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,41 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
RIO TINTO LTD ORD 3,86 %
SANTOS LTD ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 14,85 % 11,84 %
Rentabilidade a 1 ano 38,93 % 31,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,31 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,72 %
Volatilidade do benchmark 20,49 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,62