Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
1 364,76 AUD 03/12/2020
Ações Austrália Categoria
6,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133347731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2002
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,13 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Financeiras 30,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Bens de consumo 8,03 %
Serviços públicos 3,18 %
Tecnológicas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Austrália 98,44 %
Estados Unidos 0,32 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,67 %
USD - Dólar americano 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 8,79 %
BHP GROUP ORD 8,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5,77 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,98 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,82 %
AFTERPAY ORD 3,81 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,72 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,23 %
SANTOS ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,07 % 9,50 %
Rentabilidade a 3 meses 10,86 % 8,59 %
Rentabilidade a 6 meses 16,80 % 13,03 %
Rentabilidade a 1 ano 4,98 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,79 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,95 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,68