Candriam Equities L Australia N AUD Cap

LU0133347731
1 616,58 AUD 29/11/2021
Ações Austrália Categoria
8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133347731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2002
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,77 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 32,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,77 %
Industriais e serviços diversos 9,95 %
Bens de consumo 9,06 %
Serviços públicos 3,33 %
Tecnológicas 3,24 %
País Peso
Austrália 94,34 %
Estados Unidos 1,48 %
Nova Zelândia 1,44 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,29 %
CSL LTD ORD 7,29 %
BHP GROUP LTD ORD 6,76 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,04 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,91 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,31 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,13 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 4,03 %
SANTOS LTD ORD 3,33 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -3,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 1,91 %
Rentabilidade a 1 ano 21,63 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,66 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,56 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,50 %
Volatilidade do benchmark 20,28 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,59