Candriam Equities Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
155,51 EUR 17/01/2022
Ações Europa Categoria
8,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 1041,630 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,46 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,47 %
Industriais e serviços diversos 23,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,12 %
Financeiras 13,07 %
Tecnológicas 11,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,72 %
País Peso
França 21,45 %
Reino Unido 19,35 %
Suíça 13,85 %
Alemanha 9,17 %
Holanda 7,05 %
Dinamarca 6,91 %
Espanha 3,87 %
Irlanda 3,27 %
Suécia 2,44 %
Bélgica 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Libra esterlina 19,25 %
CHF - Franco suíço 13,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,85 %
SEK - Coroa sueca 2,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOMERIEUX SA ORD 3,37 %
NESTLE SA ORD 3,29 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,18 %
Symrise AG ORD 3,14 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,12 %
SGS SA ORD 3,06 %
HEINEKEN NV ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % 0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % 5,39 %
Rentabilidade a 1 ano 13,48 % 18,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,42 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,79