Candriam Equities Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
140,26 EUR 05/07/2022
Ações Europa Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 804,080 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,76 %
Industriais e serviços diversos 18,43 %
Financeiras 14,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,68 %
Tecnológicas 8,50 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
França 19,89 %
Suíça 17,43 %
Reino Unido 15,51 %
Alemanha 9,91 %
Dinamarca 9,52 %
Holanda 7,57 %
Bélgica 5,02 %
Espanha 4,20 %
Irlanda 3,01 %
República Checa 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,51 %
CHF - Franco suíço 17,43 %
GBP - Libra esterlina 15,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HEINEKEN NV ORD 3,40 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,30 %
NESTLE SA ORD 3,09 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
Symrise AG ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,83 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -8,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,47 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -11,47 % -16,10 %
Rentabilidade a 1 ano -7,95 % -9,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,78 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,44