Candriam Equities Europe Optimum Quality C Cap

LU0304859712
145,15 EUR 05/12/2022
Ações Europa Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 798,210 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,95 %
Industriais e serviços diversos 18,15 %
Saúde e farmacêuticas 16,42 %
Financeiras 15,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Tecnológicas 8,34 %
Serviços públicos 1,04 %
País Peso
França 22,73 %
Reino Unido 17,38 %
Suíça 15,82 %
Alemanha 10,41 %
Dinamarca 10,16 %
Bélgica 5,10 %
Espanha 4,23 %
Holanda 3,38 %
Irlanda 2,88 %
República Checa 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Libra esterlina 17,38 %
CHF - Franco suíço 15,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,18 %
NESTLE SA ORD 3,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,12 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,88 %
Symrise AG ORD 2,87 %
EUR CASH 2,85 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,72 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,70 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,66 %
L'OREAL SA ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 6,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -7,10 % -5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,32 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,92