Candriam Equities Europe Optimum N Cap

LU0304860561
174,07 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304860561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,21 %
Industriais e serviços diversos 23,04 %
Financeiras 14,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,32 %
Tecnológicas 9,74 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
França 18,63 %
Suíça 18,06 %
Reino Unido 17,45 %
Alemanha 11,53 %
Dinamarca 7,65 %
Holanda 7,06 %
Espanha 4,05 %
Bélgica 3,30 %
Irlanda 2,92 %
República Checa 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,22 %
CHF - Franco suíço 18,06 %
GBP - Libra esterlina 17,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOMERIEUX SA ORD 3,37 %
NESTLE SA ORD 3,29 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,18 %
Symrise AG ORD 3,14 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,12 %
SGS SA ORD 3,06 %
HEINEKEN NV ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -3,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % 2,51 %
Rentabilidade a 1 ano 8,86 % 18,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % 12,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 8,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,15