Candriam Equities Europe Innovation N Cap

LU0344046312
83,28 EUR 29/06/2022
Ações Europa Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,16 %
Tecnológicas 18,85 %
Saúde e farmacêuticas 17,97 %
Industriais e serviços diversos 14,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,61 %
Financeiras 7,79 %
País Peso
França 16,68 %
Alemanha 14,98 %
Reino Unido 14,50 %
Suécia 9,22 %
Holanda 8,91 %
Suíça 8,90 %
Dinamarca 5,86 %
Irlanda 5,49 %
Espanha 4,93 %
Itália 3,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,09 %
GBP - Libra esterlina 14,50 %
SEK - Coroa sueca 9,22 %
CHF - Franco suíço 8,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,86 %
NOK - Coroa norueguesa 3,43 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Symrise AG ORD 4,29 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,96 %
HEXAGON AB ORD 3,93 %
NESTLE SA ORD 3,91 %
BIOMERIEUX SA ORD 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,74 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,67 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,57 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,55 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,24 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -11,98 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -23,87 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -15,99 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,61