Candriam Equities Europe Innovation N Cap

LU0344046312
96,18 EUR 25/01/2022
Ações Europa Categoria
11,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,23 %
Saúde e farmacêuticas 17,03 %
Tecnológicas 16,54 %
Industriais e serviços diversos 14,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,72 %
Financeiras 6,81 %
País Peso
França 16,32 %
Reino Unido 16,21 %
Alemanha 14,27 %
Suíça 9,82 %
Suécia 8,50 %
Dinamarca 6,12 %
Holanda 5,67 %
Irlanda 5,50 %
Espanha 5,23 %
Noruega 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,40 %
GBP - Libra esterlina 16,21 %
CHF - Franco suíço 9,82 %
SEK - Coroa sueca 8,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,12 %
NOK - Coroa norueguesa 3,90 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOMERIEUX SA ORD 4,41 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,95 %
NESTLE SA ORD 3,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,84 %
UNILEVER PLC ORD 3,83 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,82 %
Symrise AG ORD 3,72 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,70 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,42 %
HEXAGON AB ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,06 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -6,22 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 7,79 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,33 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,49 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,98 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 20,16