Candriam Equities Europe Innovation N Cap

LU0344046312
86,50 EUR 29/11/2022
Ações Europa Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344046312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,68 %
Tecnológicas 20,45 %
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,23 %
Financeiras 8,52 %
País Peso
França 16,86 %
Alemanha 15,60 %
Reino Unido 14,23 %
Suíça 11,55 %
Holanda 8,88 %
Suécia 8,79 %
Irlanda 5,33 %
Dinamarca 4,81 %
Espanha 3,75 %
Itália 3,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,50 %
GBP - Libra esterlina 14,23 %
CHF - Franco suíço 11,55 %
SEK - Coroa sueca 8,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,81 %
NOK - Coroa norueguesa 3,12 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KERRY GROUP PLC ORD 3,99 %
BIOMERIEUX SA ORD 3,97 %
Symrise AG ORD 3,96 %
NESTLE SA ORD 3,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,72 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,67 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,48 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,42 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,32 %
HEXAGON AB ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,47 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -17,61 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,11 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,93