Candriam Equities EMU Innovation C Cap

LU0317020898
118,79 EUR 30/11/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0317020898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 65,560 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,94 %
Saúde e farmacêuticas 18,74 %
Tecnológicas 18,66 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Financeiras 12,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,84 %
País Peso
Alemanha 27,57 %
França 24,23 %
Holanda 12,18 %
Irlanda 7,47 %
Espanha 5,81 %
Bélgica 4,37 %
Dinamarca 4,35 %
Itália 4,20 %
Suécia 3,02 %
Luxemburgo 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,35 %
SEK - Coroa sueca 3,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,04 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,86 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,83 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 4,61 %
Symrise AG ORD 4,48 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,23 %
ASML HOLDING NV ORD 4,14 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,82 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 3,30 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,89 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % 2,52 %
Rentabilidade a 1 ano -17,43 % -6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,79