Candriam Equities EMU Innovation C Cap

LU0317020898
132,18 EUR 25/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
7,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0317020898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 87,250 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,11 %
Tecnológicas 15,54 %
Saúde e farmacêuticas 15,21 %
Industriais e serviços diversos 12,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,28 %
Financeiras 10,00 %
País Peso
França 22,85 %
Alemanha 22,60 %
Espanha 7,45 %
Irlanda 7,13 %
Holanda 6,80 %
Itália 6,30 %
Dinamarca 5,24 %
Bélgica 4,03 %
Reino Unido 3,98 %
Luxemburgo 2,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,81 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
SEK - Coroa sueca 3,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,72 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOMERIEUX SA ORD 5,28 %
EUR CASH 5,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,67 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,56 %
Symrise AG ORD 4,54 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,47 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,41 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 4,05 %
UNILEVER PLC ORD 3,91 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,42 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -7,18 % -2,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 10,73 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,86 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,20 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % 10,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,74