Candriam Equities EMU Innovation C Cap

LU0317020898
113,07 EUR 29/06/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0317020898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/06/2022) 41,090 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,69 %
Saúde e farmacêuticas 18,75 %
Tecnológicas 16,66 %
Financeiras 12,98 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,68 %
País Peso
Alemanha 24,72 %
França 22,91 %
Holanda 12,99 %
Espanha 7,77 %
Irlanda 7,43 %
Itália 5,67 %
Dinamarca 4,49 %
Bélgica 4,23 %
Suécia 2,95 %
Luxemburgo 2,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,49 %
SEK - Coroa sueca 2,95 %
NOK - Coroa norueguesa 1,69 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KERRY GROUP PLC ORD 4,93 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,76 %
Symrise AG ORD 4,65 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 4,58 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,50 %
ASML HOLDING NV ORD 4,49 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,27 %
SIEMENS AG ORD 3,12 %
STRATEC SE ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,18 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -12,16 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -23,36 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,75 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,07