Candriam Bonds Euro Long Term Classique EUR Cap

LU0077500055
7 312,92 EUR 21/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 85,280 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,80 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,56 % -4,63 %
Rentabilidade a 3 meses -16,18 % -10,88 %
Rentabilidade a 6 meses -23,81 % -17,23 %
Rentabilidade a 1 ano -23,59 % -16,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,39 % -5,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -