Candriam Bonds Euro Long Term Classique EUR Cap

LU0077500055
7 365,67 EUR 23/11/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0077500055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/1995
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 82,520 milhões EUR
Sociedade gestora CANDRIAM Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,21 %
Tesouraria 4,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dólar americano 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,41 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % 6,90 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -8,14 % -6,87 %
Rentabilidade a 1 ano -23,09 % -18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,16 % -6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,84 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -