BTG Pactual Sicav Mexico A Equity USD

LU1063546003
97,10 USD 07/05/2021
Ações México Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1063546003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2014
Categoria Ações México
Data de lançamento (30/04/2021) 1,610 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,43 %
Tesouraria 4,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,93 %
Financeiras 23,88 %
Industriais e serviços diversos 16,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
México 100,72 %
Bélgica 1,25 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 100,72 %
USD - Dólar americano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD 10,05 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 9,62 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 9,27 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7,85 %
MXN CASH 6,93 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 4,93 %
GRUMA SAB DE CV ORD 4,88 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 4,87 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 4,69 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ORD 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 17,13 % 21,46 %
Rentabilidade a 1 ano 36,24 % 40,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,70 %
Volatilidade do benchmark 22,95 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -