BTG Pactual Sicav Mexico A Equity USD

LU1063546003
66,25 USD 28-05-2020
Ações México Categoria
-6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1063546003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-04-2014
Categoria Ações México
Data de lançamento (30-04-2020) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,95 %
Total Expense Ratio (TER) 3,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,02 %
Tesouraria 7,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,40 %
Financeiras 23,38 %
Industriais e serviços diversos 16,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,10 %
Serviços públicos 4,62 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
País Peso
México 95,33 %
Bélgica 1,77 %
Estados Unidos 0,58 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 95,33 %
USD - Dólar americano 2,35 %
Principais títulos em carteira Peso
ARCA CONTINENTAL ORD 9,96 %
GPO FIN BANORTE O ORD 9,86 %
GRUPO AEROP DEL CENTRO NORTE B ORD 9,66 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 9,55 %
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA ORD 4,87 %
FIBRA DANHOS REIT ORD 4,85 %
KIMBERLY CLARK A ORD 4,75 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 4,68 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,62 %
GPO IND CAMESA ORD 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,13 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses -23,56 % -19,58 %
Rentabilidade a 6 meses -26,98 % -22,52 %
Rentabilidade a 1 ano -24,81 % -20,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,69 % -10,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,89 % -7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 241,07 %
Volatilidade do benchmark 22,24 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -