BTG Pactual Sicav Mexico A Equity USD

LU1063546003
64,33 USD 23/09/2020
Ações México Categoria
-5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1063546003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2014
Categoria Ações México
Data de lançamento (31/08/2020) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,95 %
Total Expense Ratio (TER) 3,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,94 %
Tesouraria 6,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,19 %
Financeiras 25,73 %
Industriais e serviços diversos 15,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Serviços públicos 4,72 %
Operadores de telecomunicações 2,88 %
País Peso
México 98,45 %
Bélgica 1,52 %
Estados Unidos 1,21 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 98,45 %
USD - Dólar americano 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ARCA CONTINENTAL ORD 10,21 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 9,46 %
GRUPO AEROP DEL CENTRO NORTE B ORD 8,82 %
GPO FIN BANORTE O ORD 7,67 %
MXN CASH 6,58 %
FIBRA DANHOS REIT ORD 4,88 %
KIMBERLY CLARK A ORD 4,81 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,72 %
FIBRA MACQUARIE MEXICO REIT 4,69 %
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA ORD 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,23 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -8,57 % -4,47 %
Rentabilidade a 6 meses 9,40 % 10,67 %
Rentabilidade a 1 ano -31,45 % -24,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,44 % -11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,98 % -5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,95 %
Volatilidade do benchmark 22,09 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -