BTG Pactual Sicav Mexico A Equity USD

LU1063546003
92,22 USD 14/01/2021
Ações México Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1063546003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2014
Categoria Ações México
Data de lançamento (31/12/2020) 1,480 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,06 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Financeiras 29,51 %
Bens de consumo 26,11 %
Industriais e serviços diversos 18,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,29 %
Serviços públicos 4,72 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
País Peso
México 99,69 %
Bélgica 1,36 %
Estados Unidos 1,26 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 99,69 %
USD - Dólar americano 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
KIMBERLY CLARK A ORD 9,59 %
GPO FIN BANORTE O ORD 9,43 %
ARCA CONTINENTAL ORD 9,14 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 8,85 %
FIBRA MACQUARIE MEXICO REIT 4,88 %
GRUPO AEROP DEL CENTRO NORTE B ORD 4,88 %
GRUMA B ORD 4,82 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,72 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 4,67 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,62 % 8,04 %
Rentabilidade a 3 meses 24,35 % 25,17 %
Rentabilidade a 6 meses 30,65 % 32,68 %
Rentabilidade a 1 ano -12,10 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,34 %
Volatilidade do benchmark 22,55 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -