BTG Pactual Sicav Latin American Equity A USD

LU0815616999
10,26 USD 27/07/2021
Ações América Latina Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815616999
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 85,560 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,11 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 27,31 %
Bens de consumo 22,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,11 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Serviços públicos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,05 %
Tecnológicas 1,42 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
Brasil 63,40 %
México 19,89 %
Chile 7,97 %
Estados Unidos 3,13 %
Reino Unido 2,30 %
Argentina 1,42 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 59,31 %
MXN - Peso mexicano 19,89 %
USD - Dólar americano 8,04 %
CLP - Peso chileno 6,50 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,89 %
BANCO BRADESCO SA 5,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,10 %
SUZANO SA ORD 4,09 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,11 %
WEG SA ORD 2,97 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 2,91 %
CREDICORP LTD ORD 2,89 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,01 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 13,39 % 13,71 %
Rentabilidade a 1 ano 19,45 % 21,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,25 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,76