BTG Pactual Sicav Latin American Equity A USD

LU0815616999
9,58 USD 07/04/2021
Ações América Latina Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815616999
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 75,810 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Financeiras 31,10 %
Bens de consumo 25,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,60 %
Serviços públicos 13,03 %
Industriais e serviços diversos 11,19 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Tecnológicas 2,10 %
País Peso
Brasil 67,76 %
México 17,36 %
Chile 7,38 %
Argentina 2,10 %
Estados Unidos 1,20 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 67,76 %
MXN - Peso mexicano 17,36 %
CLP - Peso chileno 7,38 %
USD - Dólar americano 6,54 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,53 %
VALE SA 8,46 %
BANCO BRADESCO SA 5,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,23 %
Magazine Luiza Sa 3,89 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,46 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 3,43 %
Suzano Sa 3,14 %
WEG SA 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,97 % 6,89 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 24,80 % 23,40 %
Rentabilidade a 1 ano 37,54 % 30,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,35 % -4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,44 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,80