BTG Pactual SICAV Latin American Equity A USD

LU0815616999
10,02 USD 26/01/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815616999
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (30/12/2022) 52,990 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,64 %
Tesouraria 2,47 %
Obrigações 2,42 %
Setores Peso
Financeiras 25,76 %
Bens de consumo 17,84 %
Serviços públicos 13,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,27 %
Industriais e serviços diversos 8,49 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Brasil 59,00 %
México 30,28 %
Chile 5,91 %
Estados Unidos 2,64 %
Reino Unido 1,47 %
Canadá 0,87 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,32 %
MXN - Peso mexicano 30,27 %
CLP - Peso chileno 5,91 %
USD - Dólar americano 3,33 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,27 %
BANCO BRADESCO SA 5,23 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,98 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,55 %
VALE SA ORD 4,23 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4,16 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,95 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 3,70 %
WEG SA ORD 3,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,12 % 7,38 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 14,50 % 9,64 %
Rentabilidade a 1 ano 17,23 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,84 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,80 %
Volatilidade do benchmark 27,26 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -