BTG Pactual Sicav Latin American Equity A USD

LU0815616999
6,540 USD 22-05-2020
Ações América Latina Categoria
-6,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815616999
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-09-2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 45,060 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 36,20 %
Bens de consumo 18,28 %
Serviços públicos 13,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,77 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Saúde e farmacêuticas 3,21 %
Tecnológicas 0,48 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Brasil 76,61 %
México 15,68 %
Chile 2,55 %
Estados Unidos 0,23 %
Reino Unido 0,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 70,83 %
USD - Dólar americano 13,58 %
MXN - Peso mexicano 13,16 %
CLP - Peso chileno 2,51 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 7,56 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,29 %
PETROBRAS PRF 6,47 %
BANCO BRADESCO PRF 4,55 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,23 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,97 %
LOJAS RENNER ORD 3,88 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,66 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,21 %
CREDICORP ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,02 % 12,32 %
Rentabilidade a 3 meses -38,58 % -31,27 %
Rentabilidade a 6 meses -34,67 % -29,40 %
Rentabilidade a 1 ano -29,28 % -25,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,27 % -7,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,19 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,73 %
Volatilidade do benchmark 25,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -