BTG Pactual Sicav Latin American Equity A USD

LU0815616999
8,460 USD 30/07/2020
Ações América Latina Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815616999
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/07/2020) 53,540 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 35,08 %
Bens de consumo 19,40 %
Serviços públicos 17,05 %
Industriais e serviços diversos 12,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,12 %
Tecnológicas 0,46 %
País Peso
Brasil 74,89 %
México 17,25 %
Chile 3,57 %
Estados Unidos 0,95 %
Reino Unido 0,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 69,49 %
MXN - Peso mexicano 16,72 %
USD - Dólar americano 10,77 %
CLP - Peso chileno 3,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,64 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,17 %
PETROBRAS PRF 5,61 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,30 %
BANCO BRADESCO PRF 4,24 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,98 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,96 %
LOJAS RENNER ORD 3,87 %
CREDICORP ORD 3,38 %
LOCALIZA ON ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,44 % 4,61 %
Rentabilidade a 3 meses 20,19 % 11,91 %
Rentabilidade a 6 meses -25,69 % -26,67 %
Rentabilidade a 1 ano -25,63 % -26,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,76 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,08 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -