BTG Pactual Sicav Latin American Equity A USD

LU0815616999
8,830 USD 30/11/2020
Ações América Latina Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815616999
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/11/2020) 54,790 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Financeiras 28,89 %
Bens de consumo 24,67 %
Serviços públicos 14,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,27 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Saúde e farmacêuticas 2,75 %
Tecnológicas 2,27 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 69,22 %
MXN - Peso mexicano 15,80 %
CLP - Peso chileno 7,97 %
USD - Dólar americano 4,63 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 8,35 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,65 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,76 %
PETROBRAS ORD 4,37 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,16 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,05 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,64 %
PETROBRAS PRF 3,64 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,57 %
WEG ON ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,15 % 17,69 %
Rentabilidade a 3 meses 8,52 % 11,07 %
Rentabilidade a 6 meses 16,93 % 14,62 %
Rentabilidade a 1 ano -19,18 % -16,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,37 % -4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,44 %
Volatilidade do benchmark 25,96 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,53