BSF Systematic Global Long/Short Equity E2 EUR Hegded

LU1069251277
92,07 EUR 27/01/2023
Alternativos Long/Short Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1069251277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2014
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,04 %
Tesouraria 9,56 %
Ações 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 0,66 %
Tecnológicas 0,22 %
Saúde e farmacêuticas 0,16 %
Bens de consumo 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 99,45 %
Suíça 2,02 %
Suécia 1,73 %
Japão 1,24 %
Austrália 0,79 %
Hong Kong 0,69 %
Singapura 0,63 %
Holanda 0,63 %
Ilhas Caimão 0,54 %
Israel 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,31 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
EUR - Euro 1,90 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 11-OCT-2022 12,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 12,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 12,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 9,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 9,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-NOV-2022 8,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-OCT-2022 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-OCT-2022 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2022 6,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -