BSF Systematic Global Long/Short Equity E2 EUR Hegded

LU1069251277
90,45 EUR 13/05/2022
Alternativos Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1069251277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,06 %
Tesouraria 8,31 %
Ações 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 1,03 %
Financeiras 0,52 %
Bens de consumo 0,12 %
Industriais e serviços diversos 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 103,24 %
Japão 4,96 %
Israel 1,06 %
Suécia 0,94 %
Singapura 0,72 %
Austrália 0,64 %
Holanda 0,56 %
Ilhas Caimão 0,43 %
Nova Zelândia 0,39 %
Brasil 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,33 %
JPY - Iene japonês 6,67 %
EUR - Euro 3,52 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 22-FEB-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-MAR-20 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-MAR-2022 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-FEB-2022 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-FEB-2022 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-FEB-2022 8,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -