BSF Systematic Global Long/Short Equity E2 EUR Hegded

LU1069251277
88,88 EUR 04/10/2022
Alternativos Categoria
-2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1069251277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,79 %
Tesouraria 2,66 %
Ações 0,50 %
Setores Peso
Financeiras 0,45 %
Tecnológicas 0,16 %
Saúde e farmacêuticas 0,11 %
Industriais e serviços diversos 0,01 %
Bens de consumo 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 98,79 %
Reino Unido 2,61 %
Japão 2,10 %
Canadá 1,48 %
Suécia 1,32 %
Singapura 0,63 %
Holanda 0,45 %
Ilhas Caimão 0,36 %
Israel 0,23 %
Hong Kong 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,05 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,63 %
EUR - Euro 0,34 %
NZD - Dólar neozelandês 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 09-AUG-2022 9,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-AUG-2022 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JUL-2022 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JUL-2022 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 5,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 5,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -