BSF Systematic Global Equity E2 EUR Hegded

LU1270839910
169,57 EUR 18/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
9,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270839910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2015
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,73 %
Bens de consumo 17,78 %
Financeiras 16,42 %
Saúde e farmacêuticas 13,03 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Serviços públicos 5,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 60,46 %
Japão 4,92 %
Canadá 4,34 %
China 3,28 %
Reino Unido 3,06 %
Alemanha 3,01 %
França 2,92 %
Suíça 1,79 %
Finlândia 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,86 %
EUR - Euro 9,08 %
JPY - Iene japonês 4,92 %
CAD - Dólar canadiano 3,73 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,57 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,88 %
MICROSOFT CORP ORD 2,95 %
AMAZON.COM INC ORD 1,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,65 %
USD CASH 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
VISA INC ORD 1,27 %
INTUIT INC ORD 1,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -