BSF Systematic Global Equity E2 EUR

LU1270839837
167,49 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270839837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,37 %
Financeiras 18,26 %
Bens de consumo 17,72 %
Industriais e serviços diversos 12,95 %
Saúde e farmacêuticas 11,45 %
Serviços públicos 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 61,16 %
Canadá 5,19 %
China 3,99 %
Japão 3,93 %
França 3,26 %
Alemanha 2,62 %
Reino Unido 2,52 %
Holanda 2,36 %
Irlanda 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,04 %
EUR - Euro 10,77 %
CAD - Dólar canadiano 5,19 %
JPY - Iene japonês 3,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
CNY - Yuan chinês 1,57 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
SEK - Coroa sueca 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,23 %
APPLE INC ORD 4,03 %
AMAZON.COM INC ORD 1,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
VISA INC ORD 1,45 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - ACC (USD) 1,41 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,31 %
USD CASH 1,29 %
WALMART INC ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,78 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -11,77 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,61 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,37