BSF Systematic Global Equity E2 EUR

LU1270839837
179,81 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270839837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,98 %
Bens de consumo 17,95 %
Saúde e farmacêuticas 15,07 %
Financeiras 13,33 %
Serviços públicos 9,51 %
Industriais e serviços diversos 8,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 62,85 %
Japão 4,20 %
Canadá 3,76 %
China 3,61 %
França 3,42 %
Alemanha 2,74 %
Reino Unido 2,41 %
Austrália 1,92 %
Suíça 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,56 %
EUR - Euro 7,84 %
JPY - Iene japonês 4,65 %
CAD - Dólar canadiano 4,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,46 %
CNY - Yuan chinês 1,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,27 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
AMAZON.COM INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
VISA INC ORD 1,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - ACC (USD) 1,42 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -5,36 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,24