BSF Systematic ESG World Equity E2 EUR

LU1278928491
183,15 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1278928491
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 58,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,58 %
Bens de consumo 18,58 %
Financeiras 17,31 %
Saúde e farmacêuticas 14,18 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Serviços públicos 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 68,70 %
Japão 6,12 %
Reino Unido 4,06 %
Canadá 3,42 %
França 3,24 %
Alemanha 2,43 %
Austrália 2,27 %
Suíça 2,17 %
Holanda 1,45 %
Irlanda 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,49 %
EUR - Euro 9,17 %
JPY - Iene japonês 6,12 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CAD - Dólar canadiano 3,42 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
CHF - Franco suíço 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,51 %
MICROSOFT CORP ORD 4,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,53 %
AMAZON.COM INC ORD 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,42 %
VISA INC ORD 1,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,15 %
HOME DEPOT INC ORD 1,14 %
USD CASH 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -12,44 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -15,55 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,88 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,52 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,45