BSF Systematic ESG World Equity E2 EUR

LU1278928491
203,85 EUR 26/01/2022
Ações Global Categoria
11,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1278928491
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 47,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,77 %
Bens de consumo 19,97 %
Financeiras 17,13 %
Industriais e serviços diversos 12,92 %
Saúde e farmacêuticas 11,23 %
Serviços públicos 4,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,19 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 68,69 %
Japão 6,39 %
Reino Unido 3,76 %
Canadá 3,60 %
França 2,81 %
Alemanha 2,63 %
Suíça 2,09 %
Holanda 2,01 %
Austrália 1,31 %
Dinamarca 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,20 %
EUR - Euro 9,66 %
JPY - Iene japonês 6,39 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
CHF - Franco suíço 2,07 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,03 %
MICROSOFT CORP ORD 3,93 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,46 %
NVIDIA CORP ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
TESLA INC ORD 1,38 %
VISA INC ORD 1,29 %
ASML HOLDING NV ORD 1,18 %
USD CASH 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,22 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 3,17 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 19,94 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,09 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,56 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,93