BSF Systematic ESG World Equity E2 EUR

LU1278928491
198,60 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
9,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1278928491
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 69,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,89 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,76 %
Financeiras 14,82 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Serviços públicos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 71,16 %
Japão 5,80 %
Canadá 4,00 %
Reino Unido 3,85 %
França 2,95 %
Alemanha 2,71 %
Austrália 2,61 %
Irlanda 2,25 %
Suíça 2,23 %
Dinamarca 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,62 %
JPY - Iene japonês 5,80 %
EUR - Euro 5,34 %
CAD - Dólar canadiano 3,66 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
CHF - Franco suíço 2,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,52 %
MICROSOFT CORP ORD 4,01 %
USD CASH 2,89 %
AMAZON.COM INC ORD 1,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
CHEVRON CORP ORD 1,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
PEPSICO INC ORD 1,21 %
HOME DEPOT INC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,68 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,63