BSF Sustainable Fixed Income Strategy E2 EUR

LU0438336694
113,39 EUR 02/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0438336694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 270,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,12 %
Tesouraria 13,78 %
País Peso
Reino Unido 16,70 %
Itália 11,42 %
Estados Unidos 10,03 %
França 9,08 %
Luxemburgo 6,00 %
Alemanha 5,22 %
Holanda 5,06 %
Espanha 3,47 %
Bélgica 3,11 %
Chipre 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,23 %
GBP - Libra esterlina 15,25 %
USD - Dólar americano 8,66 %
NZD - Dólar neozelandês 1,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,58 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,93 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 19-APR-20 1,43 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,40 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .625% 03-DEC-2024 1,38 %
KFW 15-NOV-2029 1,22 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 15-APR-20 1,18 %
KFW 31-MAR-2037 1,16 %
SOCIETE GENERALE SFH .01% 02-DEC-2026 0,96 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 27-JUN-2024 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -