BSF Style Advantage E2 EUR Hegded

LU1373035234
77,63 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
-6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1373035234
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,96 %
Tesouraria 25,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 70,82 %
Alemanha 5,90 %
Luxemburgo 3,30 %
Canadá 1,23 %
Austrália 0,98 %
Reino Unido 0,91 %
México 0,46 %
Hong Kong 0,45 %
África do Sul 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,01 %
EUR - Euro 1,72 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,02 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 8,55 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875% 19-JUL-2022 8,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 7,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-JAN-2023 7,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-NOV-2022 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 6,08 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .625% 07-APR-2022 5,95 %
KFW 1.625% 15-FEB-2023 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 5,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -