BSF Style Advantage E2 EUR Hegded

LU1373035234
78,11 EUR 14/01/2022
Alternativos Categoria
-5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1373035234
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,53 %
Tesouraria 20,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 66,13 %
Alemanha 5,10 %
Luxemburgo 2,83 %
Canadá 2,20 %
Reino Unido 1,47 %
Suécia 1,32 %
Polónia 0,42 %
Austrália 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
EUR - Euro 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
SEK - Coroa sueca 1,31 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,12 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875% 19-JUL-2022 10,26 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 7,43 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .625% 07-APR-2022 7,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 6,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-20 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 5,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -