BSF Style Advantage E2 EUR

LU1373035150
91,58 EUR 01/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1373035150
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,99 %
Tesouraria 24,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 79,60 %
Luxemburgo 4,44 %
Austrália 1,91 %
Canadá 0,74 %
África do Sul 0,72 %
Reino Unido 0,58 %
México 0,51 %
Suécia 0,45 %
Hong Kong 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
EUR - Euro 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
MXN - Peso mexicano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 18,55 %
USD CASH 15,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 9,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 9,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 9,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 8,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15-MAR-2023 4,44 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75% 17-MAR-2023 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -