BSF Fixed Income Strategy E2 EUR

LU0438336694
115,77 EUR 20/01/2022
Alternativos Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0438336694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 325,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,04 %
Tesouraria 18,70 %
País Peso
Reino Unido 16,70 %
Itália 11,42 %
Estados Unidos 10,03 %
França 9,08 %
Luxemburgo 6,00 %
Alemanha 5,22 %
Holanda 5,06 %
Espanha 3,47 %
Bélgica 3,11 %
Chipre 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,60 %
GBP - Libra esterlina 17,07 %
USD - Dólar americano 8,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,87 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
NZD - Dólar neozelandês 1,45 %
HUF - Forint húngaro 0,39 %
RUB - Rublo russo 0,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 4,61 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 3,92 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .625% 03-DEC-2024 1,12 %
GBP CASH 1,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,05 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 20-SEP-2117 1,02 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB .5% 01-OCT-20 1,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 0,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -