BSF Fixed Income Strategy E2 EUR

LU0438336694
112,19 EUR 28/06/2022
Alternativos Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0438336694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 289,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,60 %
Tesouraria 8,55 %
Ações 0,27 %
País Peso
Reino Unido 16,70 %
Itália 11,42 %
Estados Unidos 10,03 %
França 9,08 %
Luxemburgo 6,00 %
Alemanha 5,22 %
Holanda 5,06 %
Espanha 3,47 %
Bélgica 3,11 %
Chipre 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,60 %
GBP - Libra esterlina 17,43 %
USD - Dólar americano 7,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,98 %
NZD - Dólar neozelandês 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 5,78 %
EUR CASH 3,06 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,98 %
GBP CASH 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,07 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 1,51 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 19-APR-20 1,29 %
KFW 30-JUN-2025 1,26 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .625% 03-DEC-2024 1,23 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-NOV-2027 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -