BSF Emerging Markets Flexible Dynamic Bond E2 EUR

LU0949128143
93,36 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949128143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,06 %
Tesouraria 19,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,26 %
EUR - Euro 14,14 %
HUF - Forint húngaro 4,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,92 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
TRY - Lira turca 0,96 %
BRL - Real brasileiro 0,47 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 10,69 %
EUR CASH 4,51 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 4,02 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 2,68 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 2,56 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 2,23 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-FEB-2051 2,09 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JAN-2035 1,77 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,36 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -14,29 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,86 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,94
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,89 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -