BSF Emerging Markets Flexible Dynamic Bond E2 EUR

LU0949128143
85,56 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949128143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,50 %
Tesouraria 5,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,61 %
MXN - Peso mexicano 10,63 %
PLN - Zloty polaco 5,87 %
BRL - Real brasileiro 3,41 %
EUR - Euro 2,74 %
HUF - Forint húngaro 1,81 %
RUB - Rublo russo 0,99 %
ARS - Peso argentino 0,34 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 14,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 7,84 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 4,42 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,25 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,10 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,08 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 1,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,67 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 7.875% 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,29 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,49 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,39 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,79
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -