BSF Emerging Markets Flexible Dynamic Bond E2 EUR

LU0949128143
86,34 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949128143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 15,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,16 %
Tesouraria 9,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,08 %
BRL - Real brasileiro 5,88 %
MXN - Peso mexicano 5,53 %
HUF - Forint húngaro 4,04 %
EUR - Euro 3,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,80 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,40 %
EUR CASH 4,83 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 3,92 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 1,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 1,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,43 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.85% 10-APR 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -6,22 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,53 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -16,17 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,97 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,84 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,86
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -