BSF Emerging Markets Absolute Return E2 EUR Hedged

LU1063391988
86,51 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1063391988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 72,18 %
Ações 64,61 %
Obrigações 18,35 %
Setores Peso
Financeiras 25,59 %
Bens de consumo 18,09 %
Serviços públicos 8,81 %
Tecnológicas 4,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
Industriais e serviços diversos 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 81,59 %
China 12,38 %
Brasil 8,32 %
Rússia 6,28 %
Índia 6,06 %
Grécia 4,35 %
Polónia 2,55 %
Indonésia 2,43 %
Chipre 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,33 %
BRL - Real brasileiro 5,48 %
INR - Rupia indiana 4,36 %
EUR - Euro 3,41 %
CNY - Yuan chinês 3,04 %
PLN - Zloty polaco 2,55 %
IDR - Rupia indonésia 2,43 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 63,05 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 9,44 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,92 %
NK LUKOIL PAO DR 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 30-DEC-20 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-NOV-2021 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 3,51 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -