BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return E2 EUR Hegded

LU1508158513
105,83 EUR 02/12/2021
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1508158513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/11/2021) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 74,15 %
Obrigações 13,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 37,17 %
Canadá 10,04 %
Alemanha 5,51 %
Reino Unido 4,65 %
Holanda 4,04 %
Suécia 3,43 %
Austrália 3,25 %
França 3,20 %
Finlândia 2,45 %
Irlanda 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,61 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
JPY - Iene japonês 2,27 %
EUR - Euro 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
CNY - Yuan chinês 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonésia -0,05 %
THB - Baht tailandês -0,22 %
AUD - Dólar australiano -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 3,18 %
CAFCO LLC 0% 01-SEP-2021 2,45 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 05-OCT-2021 2,45 %
NORDEA BANK ABP 0% 08-NOV-2021 2,45 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 06-AUG-2021 2,45 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 12-OCT-2021 2,45 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0% 14-SEP-2021 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-AUG-20 2,45 %
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP CFD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -