BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return E2 EUR Hegded

LU1508158513
112,19 EUR 22/09/2022
Alternativos Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1508158513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 90,60 %
Obrigações 10,85 %
País Peso
Estados Unidos 59,81 %
Austrália 8,51 %
Suécia 7,66 %
Canadá 7,28 %
França 3,90 %
Nova Zelândia 2,72 %
Irlanda 2,00 %
Singapura 1,64 %
Reino Unido 1,60 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,26 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
EUR - Euro 2,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,60 %
JPY - Iene japonês 0,51 %
CNY - Yuan chinês 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
IDR - Rupia indonésia -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 07-JUL 3,36 %
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 0% 11-JUL-2022 3,20 %
TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LTD CFD 2,95 %
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD CFD 2,85 %
KIATNAKIN PHATRA BANK PCL LTD CFD 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUN-2022 2,64 %
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORP 0% 23-JUN-2022 2,40 %
THUNDER BAY FUNDING LLC 0% 22-JUL-2022 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUN-2022 2,16 %
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CFD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -