BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return E2 EUR Hegded

LU1508158513
109,32 EUR 19/05/2022
Alternativos Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1508158513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 80,39 %
Obrigações 15,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 52,25 %
Canadá 11,86 %
Austrália 6,50 %
Singapura 6,38 %
Nova Zelândia 4,82 %
Suécia 4,67 %
Luxemburgo 2,84 %
Alemanha 1,42 %
França 1,42 %
Reino Unido 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,01 %
JPY - Iene japonês 2,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
EUR - Euro 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
CNY - Yuan chinês 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 5,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,69 %
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) .14% 28-FE 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-MAR-20 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 2,84 %
TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LTD CFD 2,42 %
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD CFD 2,39 %
CDP FINANCIAL INC 0% 06-APR-2022 2,13 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK 2,13 %
COMPEQ MANUFACTURING CO LTD CFD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -