BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return E2 EUR Hegded

LU1508158513
113,28 EUR 26/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1508158513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,27 %
Obrigações 17,13 %
País Peso
Estados Unidos 66,63 %
Canadá 9,88 %
Austrália 6,48 %
Suécia 5,11 %
França 2,95 %
Irlanda 2,47 %
Espanha 2,12 %
Reino Unido 1,65 %
Singapura 1,65 %
Nova Zelândia 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
CNY - Yuan chinês 0,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
EUR - Euro 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
IDR - Rupia indonésia -0,18 %
THB - Baht tailandês -0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 01-NOV-2022 7,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-OCT-2022 3,87 %
TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LTD CFD 3,02 %
KIATNAKIN PHATRA BANK PCL LTD CFD 2,56 %
GLENCOVE FUNDING DAC 0% 24-OCT-2022 2,47 %
GOTHAM FUNDING CORP 0% 09-NOV-2022 2,47 %
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CFD 2,24 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.4 2,15 %
BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 0% 26-OCT-2022 2,14 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 31-OCT-2022 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -