BSF Americas Diversified Equity Absolute Return E2 EUR Hedged

LU1266592614
99,04 EUR 28/06/2022
Alternativos Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1266592614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 71,28 %
Obrigações 17,53 %
Ações 1,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,81 %
Tecnológicas 0,69 %
Industriais e serviços diversos 0,08 %
Financeiras 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 51,51 %
Canadá 10,70 %
Austrália 8,87 %
França 5,85 %
Suécia 4,28 %
Reino Unido 3,36 %
Singapura 2,36 %
Nova Zelândia 1,56 %
Irlanda 1,11 %
Finlândia 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,50 %
EUR - Euro 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,07 %
AUD - Dólar australiano -0,34 %
GBP - Libra esterlina -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-MAR-20 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-MAR-20 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 3,00 %
MONT BLANC CAPITAL CORP 0% 22-FEB-2022 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-APR-2022 2,64 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC CFD 2,31 %
ILLINOIS TOOL WORKS INC CFD 2,28 %
METLIFE INC CFD 2,23 %
ALBERTA, PROVINCE OF 0% 20-APR-2022 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -