BSF Americas Diversified Equity Absolute Return E2 EUR Hedged

LU1266592614
98,77 EUR 20/01/2022
Alternativos Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1266592614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 82,08 %
Obrigações 14,87 %
Ações 1,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,75 %
Bens de consumo 0,24 %
Financeiras 0,15 %
Industriais e serviços diversos 0,11 %
Saúde e farmacêuticas 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 43,51 %
Suécia 5,96 %
Reino Unido 5,22 %
Austrália 5,12 %
França 4,63 %
Holanda 3,99 %
Canadá 3,35 %
Nova Zelândia 2,50 %
Noruega 2,47 %
Finlândia 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,50 %
EUR - Euro 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,07 %
AUD - Dólar australiano -0,34 %
GBP - Libra esterlina -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-OCT-2021 3,10 %
METLIFE INC CFD 2,73 %
DTE ENERGY CO CFD 2,62 %
OTIS WORLDWIDE CORP CFD 2,32 %
STIFEL FINANCIAL CORP CFD 2,17 %
INTUIT INC CFD 2,16 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK CP 2,11 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO CFD 2,05 %
SILICON LABORATORIES INC CFD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -