BSF Americas Diversified Equity Absolute Return E2 EUR Hedged

LU1266592614
101,67 EUR 01/12/2022
Alternativos Mercado Neutral Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1266592614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2015
Categoria Alternativos Mercado Neutral
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 71,71 %
Obrigações 9,56 %
Ações 0,61 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 0,35 %
Bens de consumo 0,32 %
Tecnológicas 0,11 %
Financeiras 0,01 %
Industriais e serviços diversos 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 57,00 %
Canadá 6,83 %
Austrália 4,98 %
Suécia 3,57 %
Nova Zelândia 2,86 %
França 1,83 %
Espanha 1,70 %
Irlanda 1,61 %
Luxemburgo 1,15 %
Finlândia 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,55 %
EUR - Euro 1,94 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,24 %
GBP - Libra esterlina -0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-AUG-2022 3,54 %
DTE ENERGY CO CFD 2,85 %
BLACK HILLS CORP CFD 2,50 %
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH) 1.62% 01-AUG-20 2,31 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0% 01-S 2,29 %
CHARTA LLC 0% 03-OCT-2022 2,29 %
LA FAYETTE ASSET SECURITIZATION LLC 0% 04-APR-2023 2,11 %
ROYAL BANK OF CANADA CD 2,07 %
OLD LINE FUNDING LLC 0% 16-AUG-2022 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -