Brown Advisory US Flexible Equity USD A

IE00BJ357Q90
17,55 USD 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ357Q90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,64 %
Financeiras 16,39 %
Bens de consumo 14,29 %
Saúde e farmacêuticas 13,99 %
Industriais e serviços diversos 10,16 %
Serviços públicos 3,73 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 90,19 %
Reino Unido 1,53 %
Irlanda 1,53 %
Canadá 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,64 %
VISA INC ORD 4,86 %
MASTERCARD INC ORD 4,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,53 %
APPLE INC ORD 4,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 3,14 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,78 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,93 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -6,48 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,34 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,66 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 14,07