Brown Advisory US Flexible Equity USD A

IE00BJ357Q90
22,29 USD 21/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ357Q90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,77 %
Bens de consumo 16,40 %
Financeiras 15,68 %
Industriais e serviços diversos 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,22 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 89,62 %
Canadá 1,98 %
Reino Unido 1,72 %
China 1,68 %
Irlanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,54 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
VISA INC ORD 5,14 %
FACEBOOK INC ORD 4,80 %
MASTERCARD INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,73 %
APPLE INC ORD 3,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,40 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,18 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
CARMAX INC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 12,44 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 32,36 % 34,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,63 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,59 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,47
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