Brown Advisory US Flexible Equity USD A

IE00BJ357Q90
19,23 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ357Q90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,360 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,22 %
Financeiras 15,78 %
Bens de consumo 15,09 %
Saúde e farmacêuticas 13,91 %
Industriais e serviços diversos 10,81 %
Serviços públicos 3,07 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 89,92 %
Irlanda 1,53 %
Reino Unido 1,53 %
Canadá 1,12 %
China 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,76 %
MASTERCARD INC ORD 5,05 %
VISA INC ORD 5,00 %
APPLE INC ORD 4,49 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,26 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,56 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,37 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,07 %
AMAZON.COM INC ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -5,57 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -14,04 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,04 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,65 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,17