Brown Advisory US Flexible Equity USD A

IE00BJ357Q90
19,42 USD 25/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ357Q90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,430 milhões EUR
Sociedade gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,85 %
Tesouraria 4,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,49 %
Financeiras 15,95 %
Saúde e farmacêuticas 15,01 %
Bens de consumo 11,79 %
Industriais e serviços diversos 11,72 %
Serviços públicos 4,33 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 93,73 %
Reino Unido 1,51 %
Irlanda 1,43 %
Canadá 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,16 %
VISA INC ORD 5,13 %
MASTERCARD INC ORD 5,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,53 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,47 %
USD CASH 4,15 %
APPLE INC ORD 3,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,90 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,89 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -5,67 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,44 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,38