Bradesco Global Latin America Equity USD R

LU0869710466
68,26 USD 21/09/2022
Ações América Latina Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,23 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 21,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,15 %
Bens de consumo 14,53 %
Serviços públicos 12,66 %
Operadores de telecomunicações 7,47 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Tecnológicas 4,02 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
País Peso
Brasil 59,63 %
México 25,08 %
Chile 4,92 %
Estados Unidos 2,26 %
Luxemburgo 2,18 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,17 %
MXN - Peso mexicano 25,08 %
USD - Dólar americano 19,02 %
CLP - Peso chileno 2,47 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,68 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,68 %
VALE SA ORD 4,18 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,06 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,68 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,39 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,34 %
BANCO BRADESCO SA 2,95 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 15,14 % 13,48 %
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 10,17 % 17,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,95 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,15