Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ USD R

LU0560843715
130,39 USD 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0560843715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,66 %
Tesouraria 8,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,66 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,77 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 6,90 %
BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 5.5% 6,28 %
ULTRAPAR INTERNATIONAL S.A. 5.25% 06-OCT-2026 4,88 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 4,73 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.625% 3,96 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14-JUL-2026 3,49 %
BANCO DAYCOVAL S/A 4.25% 13-DEC-2024 3,34 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.5% 22-JAN-2030 3,32 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -