Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ USD R

LU0560843715
137,00 USD 23/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0560843715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,64 %
Tesouraria 8,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,64 %
Principais títulos em carteira Peso
XP INC 01-JUL-2026 5,44 %
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 4,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-SEP 4,58 %
TUPY OVERSEAS SA 16-FEB-2031 4,44 %
PETRORIO LUXEMBOURG SARL 09-JUN-2026 4,40 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6 3,90 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3.625% 04-FEB-20 3,64 %
GERDAU TRADE INC 4.875% 24-OCT-2027 3,55 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 3,36 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.95% 17-JAN-2028 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -
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