Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ USD R

LU0560843715
126,14 USD 04/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0560843715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,27 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,73 %
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 8,62 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 7,55 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14-JUL-2026 5,34 %
XP INC 01-JUL-2026 4,49 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 4,10 %
SIMPAR EUROPE 26-JAN-2031 3,89 %
NEXA RESOURCES SA 5.375% 04-MAY-2027 2,96 %
JBS USA FOOD CO 3.625% 15-JAN-2032 2,79 %
PETRORIO LUXEMBOURG SARL 09-JUN-2026 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -