Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ USD R

LU0560843715
128,42 USD 20/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0560843715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,51 %
Tesouraria 9,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,51 %
Principais títulos em carteira Peso
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 6,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,53 %
XP INC 01-JUL-2026 4,97 %
PETRORIO LUXEMBOURG SARL 09-JUN-2026 4,94 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6 4,02 %
CSN RESOURCES S.A. 08-APR-2032 3,68 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 3,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 3,55 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 3,41 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.95% 17-JAN-2028 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -