Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ USD R

LU0560843715
135,13 USD 03/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0560843715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Tesouraria 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,90 %
Principais títulos em carteira Peso
CEMIG GT 9.25% 12/05/24 SR: 4,93 %
ITAU UNIBAN KY 6.50% SR:10 4,78 %
LIGHT SESA 7.25% 05/03/23 SR: 4,45 %
ULTRAPAR INTL 5.25% 06/06/29 SR: 4,02 %
KLABIN AUSTRIA 5.75% 04/03/29 SR: 3,80 %
NATURA COSMETIC 5.38% 02/01/23 SR: 3,78 %
GERDAU TRADE 4.88% 10/24/27 SR: 3,77 %
ELETROBRAS 3.63% 02/04/25 SR: 3,76 %
BANCO BRASIL KY 4.63% 01/15/25 SR:1 3,55 %
BANCO SAFRA S.A 4.13% 02/08/23 SR:146 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -