Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ USD R

LU0560843715
136,89 USD 09/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0560843715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company (Lux)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,88 %
Tesouraria 9,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,88 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 7,86 %
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 5,15 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 7.25% 03-MAY-20 4,64 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6 4,27 %
NATURA COSMETICOS S/A 5.375% 01-FEB-2023 3,97 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3.625% 04-FEB-20 3,93 %
GERDAU TRADE INC 4.875% 24-OCT-2027 3,86 %
JSM GLOBAL SARL 4.75% 20-OCT-2030 3,85 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 3,70 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.95% 17-JAN-2028 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -