Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ EUR R

LU0566752720
157,90 EUR 19/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566752720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,64 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,36 %
PETRORIO LUXEMBOURG SARL 09-JUN-2026 5,14 %
TUPY OVERSEAS SA 16-FEB-2031 4,97 %
NATURA COSMETICOS S/A 4.125% 03-MAY-2028 4,65 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6 4,43 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 4,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 4,18 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 3,85 %
XP INC 01-JUL-2026 3,72 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.95% 17-JAN-2028 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -