Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ EUR R

LU0566752720
166,58 EUR 30/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566752720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 8,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,01 %
BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 5.5% 6,26 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 4,95 %
ULTRAPAR INTERNATIONAL S.A. 5.25% 06-OCT-2026 4,87 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 4,71 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.75% 01-FEB-2029 4,42 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.625% 3,91 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14-JUL-2026 3,40 %
BANCO DAYCOVAL SA 4.25% 13-DEC-2024 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -