Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ EUR R

LU0566752720
151,05 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566752720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company (Lux)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,82 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 7,57 %
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 5,39 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 7.25% 03-MAY-20 4,87 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6 4,44 %
NATURA COSMETICOS S/A 5.375% 01-FEB-2023 4,17 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3.625% 04-FEB-20 4,09 %
GERDAU TRADE INC 4.875% 24-OCT-2027 4,04 %
JSM GLOBAL SARL 4.75% 20-OCT-2030 4,01 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 3,86 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.95% 17-JAN-2028 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -