Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ EUR R

LU0566752720
155,77 EUR 28/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566752720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,41 %
Tesouraria 12,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,41 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 7,67 %
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 4,93 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 7.25% 03-MAY-20 4,46 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6 4,13 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3.625% 04-FEB-20 3,83 %
JSM GLOBAL SARL 4.75% 20-OCT-2030 3,75 %
GERDAU TRADE INC 4.875% 24-OCT-2027 3,73 %
BANCO SAFRA S/A 4.125% 08-FEB-2023 3,53 %
TUPY OVERSEAS SA 16-FEB-2031 3,49 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.95% 17-JAN-2028 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -