Bradesco Global Funds Brazilian Hard Currency Bond $ EUR R

LU0566752720
161,03 EUR 21/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566752720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,93 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,07 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 8,72 %
XP INC 01-JUL-2026 4,76 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14-JUL-2026 4,75 %
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 4,69 %
VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10-AUG-2026 4,42 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6 3,89 %
CSN RESOURCES S.A. 08-APR-2032 3,44 %
BANCO SAFRA SA 4.125% 08-FEB-2023 3,39 %
SIMPAR EUROPE 26-JAN-2031 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -