Bradesco Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
103,22 USD 11/08/2022
Obrigações Real Brasileiro Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,51 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 84,93 %
USD - Dólar americano 8,58 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 62,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,34 % 8,62 %
Rentabilidade a 3 meses 4,54 % 6,97 %
Rentabilidade a 6 meses 16,35 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 23,37 % 25,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,06 % 2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -