Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
91,72 USD 13/10/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30/09/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,36 %
Tesouraria 12,64 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 73,60 %
USD - Dólar americano 13,76 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 57,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -2,09 %
Rentabilidade a 3 meses -7,08 % -7,47 %
Rentabilidade a 6 meses 6,22 % 6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 2,41 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,17 % -5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,57 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,32 % 0,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv