Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
97,68 USD 21/07/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30/06/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,36 %
Tesouraria 10,64 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 77,92 %
USD - Dólar americano 11,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 58,75 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 7,20 % 8,67 %
Rentabilidade a 6 meses 7,35 % 5,43 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,20 % 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 17,63 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -