Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
96,88 USD 16/09/2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/08/2020) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,49 %
Tesouraria 4,51 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 56,17 %
USD - Dólar americano 39,32 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 7,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 6,78 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 6,31 %
BRAZIL 0.00% 10/01/21 SR: 5,36 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 5,31 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 5,17 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,85 %
BRAZIL 0.00% 04/01/22 SR: 4,66 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,46 % 4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % -4,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,73 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano -21,75 % -20,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,32 % -5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,64 % 1,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,17 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,41