Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
89,16 USD 14/04/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/03/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora -
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,92 %
Tesouraria 14,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 71,08 %
USD - Dólar americano 14,84 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 52,88 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 15,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -7,60 % -9,47 %
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % -4,10 %
Rentabilidade a 1 ano -12,49 % -14,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,05 % -7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,83 % 0,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 18,67 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,07