Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income USD R

LU0447459503
93,15 USD 27-05-2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0447459503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-09-2009
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30-04-2020) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,61 %
Tesouraria 8,39 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 70,90 %
USD - Dólar americano 20,71 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 17,75 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 17,10 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 16,70 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 15,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,79 %
BANCO BRASIL KY 4.63% 01/15/25 SR:1 2,72 %
ITAU UNIBAN KY 6.50% SR:10 2,45 %
COSAN LUXEMBOURG 7.00% 01/20/27 SR: 2,13 %
BNDES 4.75% 05/09/24 SR: 1,77 %
BANCO SAFRA S.A 4.13% 02/08/23 SR:146 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 5,72 %
Rentabilidade a 3 meses -14,90 % -13,82 %
Rentabilidade a 6 meses -18,21 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -14,98 % -12,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,78 % -3,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 2,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 20,43 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -