Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
93,42 EUR 02/12/2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30/11/2020) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,76 %
Tesouraria 4,24 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,86 %
USD - Dólar americano 39,90 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 7,11 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 6,62 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 6,37 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 5,79 %
BRAZIL 0.00% 10/01/21 SR: 5,40 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 5,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,88 %
BRAZIL 0.00% 04/01/22 SR: 4,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,65 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,08 % 8,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses -7,95 % -8,80 %
Rentabilidade a 1 ano -21,73 % -20,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,97 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,84 % 1,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,33 %
Volatilidade do benchmark 18,95 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,67