Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
89,29 EUR 19-05-2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30-04-2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,61 %
Tesouraria 8,39 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 70,90 %
USD - Dólar americano 20,71 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 17,75 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 17,10 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 16,70 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 15,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,79 %
BANCO BRASIL KY 4.63% 01/15/25 SR:1 2,72 %
ITAU UNIBAN KY 6.50% SR:10 2,45 %
COSAN LUXEMBOURG 7.00% 01/20/27 SR: 2,13 %
BNDES 4.75% 05/09/24 SR: 1,77 %
BANCO SAFRA S.A 4.13% 02/08/23 SR:146 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,13 % -5,79 %
Rentabilidade a 3 meses -25,09 % -21,41 %
Rentabilidade a 6 meses -24,88 % -20,47 %
Rentabilidade a 1 ano -20,52 % -15,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,78 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,83 % 1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 20,43 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -