Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
86,29 EUR 12/04/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/03/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora -
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,65 %
Tesouraria 9,35 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 71,30 %
USD - Dólar americano 19,35 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 52,88 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 15,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -3,95 %
Rentabilidade a 3 meses -6,13 % -10,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -5,86 %
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % -15,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,97 % -7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,72 % 0,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 18,67 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,06