Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income EUR R

LU0508552956
93,39 EUR 05/08/2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0508552956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/07/2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,15 %
Tesouraria 7,85 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,38 %
USD - Dólar americano 33,77 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 17,73 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 16,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 7,33 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 5,44 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,82 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 4,48 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 3,12 %
BANCO BRASIL KY 4.63% 01/15/25 SR:1 2,85 %
ITAU UNIBAN KY 6.50% SR:10 2,40 %
ELETROBRAS 3.63% 02/04/25 SR: 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -4,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -22,48 % -21,91 %
Rentabilidade a 1 ano -22,69 % -21,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,84 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,68 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,23